有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月18日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,536 | 1,545 | 1.0355 | 1.0415 |
| 2013年10月末日 | 1,249 | ― | 1.0030 | ― | |
| 11月末日 | 1,391 | ― | 1.0439 | ― | |
| 12月末日 | 1,550 | ― | 1.0698 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,567 | ― | 1.0457 | ― | |
| 2月末日 | 1,531 | ― | 1.0423 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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