有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,536 | 1,545 | 1.0355 | 1.0415 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月11日) | 1,364 | 1,372 | 1.0138 | 1.0198 |
| 第3特定期間末 | (2015年 2月10日) | 1,419 | 1,427 | 1.1430 | 1.1490 |
| 第4特定期間末 | (2015年 8月10日) | 1,295 | 1,302 | 1.1745 | 1.1805 |
| 第5特定期間末 | (2016年 2月10日) | 956 | 962 | 1.0055 | 1.0115 |
| 第6特定期間末 | (2016年 8月10日) | 759 | 764 | 0.9234 | 0.9294 |
| 2015年 8月末日 | 1,243 | ― | 1.1407 | ― | |
| 9月末日 | 1,191 | ― | 1.1066 | ― | |
| 10月末日 | 1,193 | ― | 1.1285 | ― | |
| 11月末日 | 1,155 | ― | 1.1188 | ― | |
| 12月末日 | 1,076 | ― | 1.0829 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,006 | ― | 1.0543 | ― | |
| 2月末日 | 927 | ― | 1.0131 | ― | |
| 3月末日 | 848 | ― | 1.0163 | ― | |
| 4月末日 | 848 | ― | 1.0117 | ― | |
| 5月末日 | 832 | ― | 0.9950 | ― | |
| 6月末日 | 759 | ― | 0.9237 | ― | |
| 7月末日 | 782 | ― | 0.9521 | ― | |
| 8月末日 | 772 | ― | 0.9342 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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