有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,536 | 1,545 | 1.0355 | 1.0415 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月11日) | 1,364 | 1,372 | 1.0138 | 1.0198 |
| 2013年10月末日 | 1,249 | ― | 1.0030 | ― | |
| 11月末日 | 1,391 | ― | 1.0439 | ― | |
| 12月末日 | 1,550 | ― | 1.0698 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,567 | ― | 1.0457 | ― | |
| 2月末日 | 1,531 | ― | 1.0423 | ― | |
| 3月末日 | 1,497 | ― | 1.0486 | ― | |
| 4月末日 | 1,544 | ― | 1.0394 | ― | |
| 5月末日 | 1,502 | ― | 1.0294 | ― | |
| 6月末日 | 1,457 | ― | 1.0264 | ― | |
| 7月末日 | 1,394 | ― | 1.0338 | ― | |
| 8月末日 | 1,412 | ― | 1.0380 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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