有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 197,520,309 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,216,444 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 199,736,753 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 40,493,517,693 | 97.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,126,185,831 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 41,619,703,524 | 100.00 | |
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