有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 209,988,101 | 98.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,323,530 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 212,311,631 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 29,609,603,228 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 960,982,801 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 30,570,586,029 | 100.00 | |
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