有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/13-2023/09/12)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 190,580,304 | 98.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,184,367 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 192,764,671 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 28,192,423,489 | 97.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 736,060,264 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 28,928,483,753 | 100.00 | |
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