ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,243 | 5,988 |
| コール・ローン | 100,352 | 100,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,016 | 2,457,711 |
| 派生商品評価勘定 | 31,319 | 5,621 |
| 未収入金 | － | 32,761 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 2,682,930 | 2,602,197 |
| 資産の部合計 | 2,682,930 | 2,602,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,631 |
| 未払解約金 | 85 | 2,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,324 | 1,431 |
| 未払委託者報酬 | 18,264 | 19,932 |
| その他未払費用 | 57 | 63 |
| 流動負債計 | 19,730 | 25,343 |
| 負債の部合計 | 19,730 | 25,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,849 | 1,756,923 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 819,931 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,012,351 | － |
| （分配準備積立金） | 406,821 | 376,215 |
| 元本等合計 | 2,663,200 | 2,576,854 |
| 純資産の部合計 | 2,663,200 | 2,576,854 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,930 | 2,602,197 |
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