ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,470 | 21,752 |
| コール・ローン | 120,123 | 107,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,055 | 2,797,657 |
| 派生商品評価勘定 | 1,271 | 5 |
| 未収入金 | 9,865 | 3,064 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 3,051,785 | 2,930,470 |
| 資産の部合計 | 3,051,785 | 2,930,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 154 | 61,350 |
| 未払解約金 | 2,569 | 6,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,516 | 1,606 |
| 未払委託者報酬 | 21,103 | 22,102 |
| その他未払費用 | 118 | 181 |
| 流動負債計 | 25,460 | 91,671 |
| 負債の部合計 | 25,460 | 91,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,076,670 | 1,903,089 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 935,710 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 949,655 | － |
| （分配準備積立金） | 377,631 | 266,853 |
| 元本等合計 | 3,026,325 | 2,838,799 |
| 純資産の部合計 | 3,026,325 | 2,838,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,785 | 2,930,470 |
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