半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月14日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 391,326 |
| コール・ローン | 645,979 | 164,250 |
| 親投資信託受益証券 | 12,230,036 | 13,424,186 |
| 派生商品評価勘定 | 122,077 | 272,392 |
| 流動資産合計 | 12,998,092 | 14,252,154 |
| 資産合計 | 12,998,092 | 14,252,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,548 | 10,233 |
| 未払受託者報酬 | 7,544 | 7,330 |
| 未払委託者報酬 | 128,222 | 124,517 |
| その他未払費用 | 828 | 795 |
| 流動負債合計 | 149,142 | 142,875 |
| 負債合計 | 149,142 | 142,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,217,623 | *1 11,266,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 2,843,067 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631,327 | - |
| (分配準備積立金) | 1,878,211 | 1,877,824 |
| 元本等合計 | 12,848,950 | 14,109,279 |
| 純資産合計 | *2 12,848,950 | *2 14,109,279 |
| 負債純資産合計 | 12,998,092 | 14,252,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
