半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月14日現在) | 第8期中間計算期間末 (2021年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,431 | 87,095 |
| コール・ローン | 738,212 | 1,510,049 |
| 親投資信託受益証券 | 14,054,492 | 16,307,532 |
| 派生商品評価勘定 | 42,742 | 1,475 |
| 未収入金 | 27,989 | - |
| 流動資産合計 | 14,902,866 | 17,906,151 |
| 資産合計 | 14,902,866 | 17,906,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,034 | 525,233 |
| 未払金 | - | 71,333 |
| 未払受託者報酬 | 7,967 | 8,568 |
| 未払委託者報酬 | 111,517 | 119,925 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 904 | 971 |
| 流動負債合計 | 131,423 | 726,031 |
| 負債合計 | 131,423 | 726,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,713,773 | *1 11,779,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 5,400,757 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,057,670 | - |
| (分配準備積立金) | 3,113,810 | 3,113,262 |
| 元本等合計 | 14,771,443 | 17,180,120 |
| 純資産合計 | *2 14,771,443 | *2 17,180,120 |
| 負債純資産合計 | 14,902,866 | 17,906,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
