- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月12日現在) | 第11期中間計算期間末 (2024年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,763 | 13,178 |
| コール・ローン | 184,753 | 218,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,492 | 2,226,674 |
| 派生商品評価勘定 | 56 | 4,181 |
| 未収入金 | 5,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,066,064 | 2,462,601 |
| 資産合計 | 2,066,064 | 2,462,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,707 | - |
| 未払金 | 27,652 | 62,837 |
| 未払解約金 | 311 | 123 |
| 未払受託者報酬 | 1,088 | 1,205 |
| 未払委託者報酬 | 15,087 | 16,737 |
| その他未払費用 | 54 | 60 |
| 流動負債合計 | 91,899 | 80,962 |
| 負債合計 | 91,899 | 80,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,400,181 | *1 1,606,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 775,044 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,984 | - |
| (分配準備積立金) | 584,852 | 363,811 |
| 元本等合計 | 1,974,165 | 2,381,639 |
| 純資産合計 | *2 1,974,165 | *2 2,381,639 |
| 負債純資産合計 | 2,066,064 | 2,462,601 |
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