資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,789,827 | 8,988,511 |
| 投資信託受益証券 | 44,855,009 | 67,740,333 |
| 親投資信託受益証券 | 35,016 | 70,242 |
| 未収利息 | 3 | 13 |
| 流動資産計 | 46,679,855 | 76,799,099 |
| 資産の部合計 | 46,679,855 | 76,799,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,323,659 | 1,050,747 |
| 未払収益分配金 | 168,338 | 327,580 |
| 未払解約金 | － | 5,021,966 |
| 未払受託者報酬 | 724 | 1,291 |
| 未払委託者報酬 | 23,690 | 42,182 |
| その他未払費用 | 6,396 | 41,317 |
| 流動負債計 | 12,522,807 | 6,485,083 |
| 負債の部合計 | 12,522,807 | 6,485,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,667,632 | 65,516,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 489,416 | 4,797,849 |
| （分配準備積立金） | 1,466,019 | 2,008,380 |
| 元本等合計 | 34,157,048 | 70,314,016 |
| 純資産の部合計 | 34,157,048 | 70,314,016 |
| 負債・純資産合計 | 46,679,855 | 76,799,099 |
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