有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成25年12月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,608,578 |
| 投資信託受益証券 | 100,507,459 |
| 親投資信託受益証券 | 106,832 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 106,222,878 |
| 資産合計 | 106,222,878 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,323,659 |
| 未払収益分配金 | 209,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,854 |
| 未払委託者報酬 | 60,288 |
| その他未払費用 | 12,170 |
| 流動負債合計 | 283,342 |
| 負債合計 | 283,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 104,515,078 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,424,458 |
| （分配準備積立金） | 2,052,668 |
| 元本等合計 | 105,939,536 |
| 純資産合計 | 105,939,536 |
| 負債純資産合計 | 106,222,878 |