資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,262,195 | 2,309,806 |
| 投資信託受益証券 | 51,582,358 | 36,959,253 |
| 親投資信託受益証券 | 61,441 | 42,199 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 54,905,999 | 39,311,258 |
| 資産の部合計 | 54,905,999 | 39,311,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 247,010 | － |
| 未払収益分配金 | 502,638 | 432,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,577 | 1,134 |
| 未払委託者報酬 | 51,296 | 37,069 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 39,500 | 60,208 |
| 流動負債計 | 842,021 | 530,540 |
| 負債の部合計 | 842,021 | 530,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,527,732 | 86,425,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,463,754 | -47,644,510 |
| （分配準備積立金） | 2,931,759 | 3,233,032 |
| 元本等合計 | 54,063,978 | 38,780,718 |
| 純資産の部合計 | 54,063,978 | 38,780,718 |
| 負債・純資産合計 | 54,905,999 | 39,311,258 |
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