資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,806 | 2,371,824 |
| 投資信託受益証券 | 36,959,253 | 35,904,283 |
| 親投資信託受益証券 | 42,199 | 38,130 |
| 流動資産計 | 39,311,258 | 38,314,237 |
| 資産の部合計 | 39,311,258 | 38,314,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,126 | 374,676 |
| 未払解約金 | － | 323,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,134 | 1,012 |
| 未払委託者報酬 | 37,069 | 33,015 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 60,208 | 18,333 |
| 流動負債計 | 530,540 | 750,103 |
| 負債の部合計 | 530,540 | 750,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,425,228 | 74,935,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,644,510 | -37,371,219 |
| （分配準備積立金） | 3,233,032 | 3,214,378 |
| 元本等合計 | 38,780,718 | 37,564,134 |
| 純資産の部合計 | 38,780,718 | 37,564,134 |
| 負債・純資産合計 | 39,311,258 | 38,314,237 |
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