資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,371,824 | 6,399,137 |
| 投資信託受益証券 | 35,904,283 | 92,787,111 |
| 親投資信託受益証券 | 38,130 | 97,034 |
| 流動資産計 | 38,314,237 | 99,283,282 |
| 資産の部合計 | 38,314,237 | 99,283,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,676 | 1,024,191 |
| 未払解約金 | 323,065 | 973,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,012 | 2,795 |
| 未払委託者報酬 | 33,015 | 90,749 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 18,333 | 48,786 |
| 流動負債計 | 750,103 | 2,140,098 |
| 負債の部合計 | 750,103 | 2,140,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,935,353 | 204,838,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,371,219 | -107,695,165 |
| （分配準備積立金） | 3,214,378 | 4,764,290 |
| 元本等合計 | 37,564,134 | 97,143,184 |
| 純資産の部合計 | 37,564,134 | 97,143,184 |
| 負債・純資産合計 | 38,314,237 | 99,283,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
