資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,293,067 |
| コール・ローン | 4,921,172 | 683,510 |
| 投資信託受益証券 | 78,460,834 | 49,398,767 |
| 親投資信託受益証券 | 82,519 | 53,485 |
| 未収入金 | 640,678 | 349,791 |
| 流動資産計 | 84,105,203 | 52,778,620 |
| 資産の部合計 | 84,105,203 | 52,778,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 871,543 | 576,885 |
| 未払解約金 | 938,456 | 264,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,330 | 1,586 |
| 未払委託者報酬 | 75,706 | 51,581 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 46,507 | 75,364 |
| 流動負債計 | 1,934,548 | 969,993 |
| 負債の部合計 | 1,934,548 | 969,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,308,794 | 115,377,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,138,139 | -63,568,506 |
| （分配準備積立金） | 5,068,665 | 457,401 |
| 元本等合計 | 82,170,655 | 51,808,627 |
| 純資産の部合計 | 82,170,655 | 51,808,627 |
| 負債・純資産合計 | 84,105,203 | 52,778,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
