資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,293,067 | － |
| コール・ローン | 683,510 | 2,717,171 |
| 投資信託受益証券 | 49,398,767 | 35,603,195 |
| 親投資信託受益証券 | 53,485 | 38,900 |
| 未収入金 | 349,791 | 363,451 |
| 流動資産計 | 52,778,620 | 38,722,717 |
| 資産の部合計 | 52,778,620 | 38,722,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 576,885 | 511,897 |
| 未払解約金 | 264,577 | 18,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,586 | 972 |
| 未払委託者報酬 | 51,581 | 31,728 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 75,364 | 22,686 |
| 流動負債計 | 969,993 | 585,351 |
| 負債の部合計 | 969,993 | 585,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,377,133 | 102,379,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,568,506 | -64,242,067 |
| （分配準備積立金） | 457,401 | 57 |
| 元本等合計 | 51,808,627 | 38,137,366 |
| 純資産の部合計 | 51,808,627 | 38,137,366 |
| 負債・純資産合計 | 52,778,620 | 38,722,717 |
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