有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 34 | 34 | 1.0145 | 1.0195 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 70 | 70 | 1.0732 | 1.0782 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 132 | 132 | 0.8194 | 0.8244 |
| 2013年12月末日 | 56 | ― | 1.0644 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 82 | ― | 0.9750 | ― | |
| 2月末日 | 69 | ― | 1.0132 | ― | |
| 3月末日 | 113 | ― | 1.0381 | ― | |
| 4月末日 | 57 | ― | 1.0647 | ― | |
| 5月末日 | 47 | ― | 1.0752 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 1.0920 | ― | |
| 7月末日 | 96 | ― | 1.0953 | ― | |
| 8月末日 | 113 | ― | 1.0936 | ― | |
| 9月末日 | 133 | ― | 1.0360 | ― | |
| 10月末日 | 135 | ― | 0.9590 | ― | |
| 11月末日 | 150 | ― | 1.0247 | ― | |
| 12月末日 | 140 | ― | 0.9093 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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