有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 34 | 34 | 1.0145 | 1.0195 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 70 | 70 | 1.0732 | 1.0782 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 132 | 132 | 0.8194 | 0.8244 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 129 | 129 | 0.8467 | 0.8517 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 54 | 54 | 0.5378 | 0.5428 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 38 | 39 | 0.4487 | 0.4537 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 37 | 37 | 0.5013 | 0.5063 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月19日) | 97 | 98 | 0.4742 | 0.4792 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月18日) | 82 | 83 | 0.4714 | 0.4764 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月18日) | 51 | 52 | 0.4490 | 0.4540 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 38 | 38 | 0.3725 | 0.3775 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 31 | 31 | 0.3703 | 0.3753 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月17日) | 27 | 27 | 0.3696 | 0.3746 |
| 2018年12月末日 | 37 | ― | 0.3648 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 42 | ― | 0.4066 | ― | |
| 2月末日 | 39 | ― | 0.4200 | ― | |
| 3月末日 | 35 | ― | 0.4103 | ― | |
| 4月末日 | 34 | ― | 0.4165 | ― | |
| 5月末日 | 30 | ― | 0.3677 | ― | |
| 6月末日 | 32 | ― | 0.3844 | ― | |
| 7月末日 | 27 | ― | 0.3827 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 0.3215 | ― | |
| 9月末日 | 24 | ― | 0.3404 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 0.3472 | ― | |
| 11月末日 | 25 | ― | 0.3456 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 0.3779 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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