有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 34 | 34 | 1.0145 | 1.0195 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 70 | 70 | 1.0732 | 1.0782 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 132 | 132 | 0.8194 | 0.8244 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 129 | 129 | 0.8467 | 0.8517 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 54 | 54 | 0.5378 | 0.5428 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 38 | 39 | 0.4487 | 0.4537 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 37 | 37 | 0.5013 | 0.5063 |
| 2015年12月末日 | 53 | ― | 0.5357 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 39 | ― | 0.4436 | ― | |
| 2月末日 | 40 | ― | 0.4525 | ― | |
| 3月末日 | 45 | ― | 0.5127 | ― | |
| 4月末日 | 50 | ― | 0.5472 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 0.4887 | ― | |
| 6月末日 | 40 | ― | 0.4613 | ― | |
| 7月末日 | 40 | ― | 0.4661 | ― | |
| 8月末日 | 37 | ― | 0.4592 | ― | |
| 9月末日 | 36 | ― | 0.4387 | ― | |
| 10月末日 | 36 | ― | 0.4608 | ― | |
| 11月末日 | 34 | ― | 0.4570 | ― | |
| 12月末日 | 35 | ― | 0.4921 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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