- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 平成25年9月27日 至 平成26年2月20日) | 第2期 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,961 | 2,173 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 125,202,690 | 78,086,047 | |||||||||
| 為替差損益 | △12,860,200 | △10,029,766 | |||||||||
| 営業収益合計 | 112,344,451 | 68,058,454 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 80,673 | 196,725 | |||||||||
| 委託者報酬 | 4,304,442 | 10,494,299 | |||||||||
| その他費用 | 268,983 | 655,831 | |||||||||
| 営業費用合計 | 4,654,098 | 11,346,855 | |||||||||
| 営業利益 | 107,690,353 | 56,711,599 | |||||||||
| 経常利益 | 107,690,353 | 56,711,599 | |||||||||
| 当期純利益 | 107,690,353 | 56,711,599 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,852,561 | 2,035,980 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 96,787,021 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,540,262 | 46,183,787 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,540,262 | 46,183,787 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,841 | 23,950,725 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,841 | 23,950,725 | |||||||||
| 分配金 | 45,243,192 | 59,040,625 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,787,021 | 114,655,077 | |||||||||
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