- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | 第3期 (自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,173 | 1,443 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 78,086,047 | 446,454,536 | |||||||||
| 為替差損益 | △10,029,766 | △226,451,291 | |||||||||
| 営業収益合計 | 68,058,454 | 220,004,688 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 196,725 | 254,297 | |||||||||
| 委託者報酬 | 10,494,299 | 13,565,087 | |||||||||
| その他費用 | 655,831 | 847,755 | |||||||||
| 営業費用合計 | 11,346,855 | 14,667,139 | |||||||||
| 営業利益 | 56,711,599 | 205,337,549 | |||||||||
| 経常利益 | 56,711,599 | 205,337,549 | |||||||||
| 当期純利益 | 56,711,599 | 205,337,549 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,035,980 | 24,215,013 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,787,021 | 114,655,077 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,183,787 | 80,183,110 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,183,787 | 80,183,110 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,950,725 | 31,171,012 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,950,725 | 31,171,012 | |||||||||
| 分配金 | 59,040,625 | 68,691,994 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,655,077 | 276,097,717 | |||||||||
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