- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日) | 第4期 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,443 | 1,168 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 446,454,536 | 188,553,279 | |||||||||
| 為替差損益 | △226,451,291 | △61,966,058 | |||||||||
| 営業収益合計 | 220,004,688 | 126,588,389 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 254,297 | 240,150 | |||||||||
| 委託者報酬 | 13,565,087 | 12,810,394 | |||||||||
| その他費用 | 847,755 | 800,587 | |||||||||
| 営業費用合計 | 14,667,139 | 13,851,131 | |||||||||
| 営業利益 | 205,337,549 | 112,737,258 | |||||||||
| 経常利益 | 205,337,549 | 112,737,258 | |||||||||
| 当期純利益 | 205,337,549 | 112,737,258 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,215,013 | 47,437,802 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,655,077 | 276,097,717 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,183,110 | 76,548,031 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,183,110 | 76,548,031 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,171,012 | 147,614,701 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,171,012 | 147,614,701 | |||||||||
| 分配金 | 68,691,994 | 47,682,779 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,097,717 | 222,647,724 | |||||||||
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