剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日	当 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		112,070,798	54,324,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,942,453,353	△1,209,148,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		618,130,629	335,912,620
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,130,629	335,912,620
剰余金減少額又は欠損金増加額		172,635,184	82,433,666
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,635,184	82,433,666
分配金		※151,633,978	※160,915,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,209,148,911	△1,094,057,753

2017/10/11 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日	当 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年7月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,527,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,824,627円)及び分配準備積立金(211,111,403円)より分配対象額は433,463,452円(1万口当たり498.59円)であり、うち43,469,213円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,623,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,591,047円)及び分配準備積立金(172,108,210円)より分配対象額は403,322,651円(1万口当たり523.67円)であり、うち53,912,614円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月18日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,128,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,319,307円)及び分配準備積立金(188,124,701円)より分配対象額は375,572,359円(1万口当たり459.99円)であり、うち8,164,765円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,488,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,811,901円)及び分配準備積立金(154,927,736円)より分配対象額は329,228,515円(1万口当たり470.16円)であり、うち7,002,482円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/11 9:29

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,720,402,413	6,208,753,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,512,779,097	3,858,331,311

2017/10/11 9:29