有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 当 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 969,094,200 | 119,419,730 | |
| 為替差損益 | 532,863,200 | △ 92,619,570 | |
| 営業収益合計 | 1,501,957,400 | 26,800,160 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,945 | 18,177 | |
| 受託者報酬 | 1,395,792 | 1,381,816 | |
| 委託者報酬 | 48,854,501 | 48,364,552 | |
| その他費用 | 174,389 | 184,308 | |
| 営業費用合計 | 50,443,627 | 49,948,853 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,451,513,773 | △ 23,148,693 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,451,513,773 | △ 23,148,693 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,451,513,773 | △ 23,148,693 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 112,070,798 | 54,324,007 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,942,453,353 | △ 1,209,148,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,130,629 | 335,912,620 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,130,629 | 335,912,620 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,635,184 | 82,433,666 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,635,184 | 82,433,666 | |
| 分配金 | ※1 51,633,978 | ※1 60,915,096 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,209,148,911 | △ 1,094,057,753 | |
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