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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年1月16日至平成26年7月15日	当期自平成26年7月16日至平成27年1月15日
営業収益
	受取利息	24,485	29,950
	有価証券売買等損益	528,511,765	972,738,748
	為替差損益	△ 148,199,695	1,916,909,545
	営業収益合計	380,336,555	2,889,678,243
営業費用
	受託者報酬	2,252,551	2,811,983
	委託者報酬	78,841,086	98,420,928
	その他費用	283,931	373,006
	営業費用合計	81,377,568	101,605,917
営業利益		298,958,987	2,788,072,326
経常利益		298,958,987	2,788,072,326
当期純利益		298,958,987	2,788,072,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		542,987	599,137,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,889,396	△ 431,489,153
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,903,135	189,158,078
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,903,135	82,569,446
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	106,588,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		657,011,146	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	657,011,146	-
分配金		※1 114,686,538	※1 1,921,155,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 431,489,153	25,448,537

開示資料

決算

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