- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 119,419,730 | 1,114,511,752 | |
| 為替差損益 | △ 92,619,570 | △ 33,785,960 | |
| 営業収益合計 | 26,800,160 | 1,080,725,792 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,177 | 16,499 | |
| 受託者報酬 | 1,381,816 | 1,232,134 | |
| 委託者報酬 | 48,364,552 | 43,126,586 | |
| その他費用 | 184,308 | 153,937 | |
| 営業費用合計 | 49,948,853 | 44,529,156 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 23,148,693 | 1,036,196,636 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 23,148,693 | 1,036,196,636 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 23,148,693 | 1,036,196,636 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,324,007 | 27,301,087 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,209,148,911 | △ 1,094,057,753 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,912,620 | 162,438,682 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,912,620 | 162,438,682 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,433,666 | 30,268,370 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,433,666 | 30,268,370 | |
| 分配金 | ※1 60,915,096 | ※1 70,868,070 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,094,057,753 | △ 23,859,962 | |
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