- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 115 | 108 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 638,819,771 | △ 487,526,374 | |
| 為替差損益 | 105,449,430 | △ 90,604,110 | |
| 営業収益合計 | △ 533,370,226 | △ 578,130,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,599 | 7,374 | |
| 受託者報酬 | 1,109,913 | 994,419 | |
| 委託者報酬 | 38,848,411 | 34,806,233 | |
| その他費用 | 160,375 | 130,666 | |
| 営業費用合計 | 40,137,298 | 35,938,692 | |
| 営業損失(△) | △ 573,507,524 | △ 614,069,068 | |
| 経常損失(△) | △ 573,507,524 | △ 614,069,068 | |
| 当期純損失(△) | △ 573,507,524 | △ 614,069,068 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,236,463 | △ 11,033,414 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 23,859,962 | △ 593,368,709 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,579,687 | 40,064,682 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,579,687 | 40,064,682 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,472,395 | 9,393,561 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,472,395 | 9,393,561 | |
| 分配金 | ※1 46,344,978 | ※1 38,082,797 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 593,368,709 | △ 1,203,816,039 | |
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