有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 143 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | 376,740,021 | 298,297,217 | |
| 為替差損益 | △ 77,616,050 | 149,615,415 | |
| 営業収益合計 | 299,124,114 | 447,912,650 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,675 | 2,698 | |
| 受託者報酬 | 554,696 | 573,935 | |
| 委託者報酬 | 19,416,011 | 20,089,031 | |
| その他費用 | 69,362 | 86,528 | |
| 営業費用合計 | 20,044,744 | 20,752,192 | |
| 営業利益 | 279,079,370 | 427,160,458 | |
| 経常利益 | 279,079,370 | 427,160,458 | |
| 当期純利益 | 279,079,370 | 427,160,458 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,594,392 | 18,185,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,027,327,885 | △ 653,494,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,395,731 | 64,907,336 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,395,731 | 64,907,336 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,538 | 51,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,538 | 51,770 | |
| 分配金 | ※1 23,945,308 | ※1 32,629,615 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 653,494,022 | △ 212,293,298 | |
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