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【提出】: 2022/04/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年1月16日至 2021年7月15日	当期自 2021年7月16日至 2022年1月17日
営業収益
	受取利息	18	123
	有価証券売買等損益	298,297,217	164,805,144
	為替差損益	149,615,415	100,025,530
	営業収益合計	447,912,650	264,830,797
営業費用
	支払利息	2,698	3,992
	受託者報酬	573,935	560,073
	委託者報酬	20,089,031	19,604,359
	その他費用	86,528	130,104
	営業費用合計	20,752,192	20,298,528
営業利益		427,160,458	244,532,269
経常利益		427,160,458	244,532,269
当期純利益		427,160,458	244,532,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,185,685	△ 2,165,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 653,494,022	△ 212,293,298
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,907,336	16,057,176
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,907,336	16,057,176
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,770	39,882
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,770	39,882
分配金		※1 32,629,615	※1 45,443,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 212,293,298	4,978,561

開示資料

決算

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