- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月25日 至 平成26年1月15日 | 当 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,014 | 24,485 | |
| 有価証券売買等損益 | 95,876,753 | 528,511,765 | |
| 為替差損益 | 60,396,042 | △ 148,199,695 | |
| 営業収益合計 | 156,274,809 | 380,336,555 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 133,679 | 2,252,551 | |
| 委託者報酬 | 4,679,874 | 78,841,086 | |
| その他費用 | 16,659 | 283,931 | |
| 営業費用合計 | 4,830,212 | 81,377,568 | |
| 営業利益 | 151,444,597 | 298,958,987 | |
| 経常利益 | 151,444,597 | 298,958,987 | |
| 当期純利益 | 151,444,597 | 298,958,987 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,751 | 542,987 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 15,889,396 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,468,188 | 25,903,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 25,903,135 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,468,188 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,398 | 657,011,146 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,398 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 657,011,146 | |
| 分配金 | ※1 206,983,240 | ※1 114,686,538 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,889,396 | △ 431,489,153 | |
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