有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 当 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,613 | 14,552 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,177,534,749 | △ 1,371,660,571 | |
| 為替差損益 | 506,581,209 | △ 457,021,090 | |
| 営業収益合計 | 2,684,139,571 | △ 1,828,667,109 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,403,833 | 2,416,277 | |
| 委託者報酬 | 84,135,671 | 84,571,061 | |
| その他費用 | 300,395 | 312,744 | |
| 営業費用合計 | 86,839,899 | 87,300,082 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,597,299,672 | △ 1,915,967,191 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,597,299,672 | △ 1,915,967,191 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,597,299,672 | △ 1,915,967,191 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 89,768,189 | 46,203,923 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,448,537 | 166,660,990 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,313,448 | 103,381,046 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 103,381,046 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,313,448 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,032,095 | 107,015,019 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,032,095 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 107,015,019 | |
| 分配金 | ※1 2,470,600,383 | ※1 61,296,266 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,660,990 | △ 1,860,440,363 | |
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