上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/08 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/08 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/08 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/08 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/08 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/08 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 9月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2013年 9月26日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/08 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/08 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/08 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/08 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/08 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2013年9月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/08 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/08 9:15

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6期	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	12.0000
第7期	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	10.0000
第8期	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	16.0000
第9期	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	12.0000
第10期	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	9.0000
第11期	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	11.0000
第12期	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	16.0000
第13期	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	14.0000
第14期	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	18.0000
第15期	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	15.0000
第16期	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	4.0000
第17期	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	88.0000
第18期	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	39.0000
第19期	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	32.0000
第20期	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	13.0000
第21期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	22.0000
第22期	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	22.0000
第23期	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	21.0000
第24期	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	25.0000
第25期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	35.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6期2016年 1月 9日～2016年 7月 8日12.0000第7期2016年 7月 9日～2017年 1月 8日10.0000第8期2017年 1月 9日～2017年 7月 8日16.0000第9期2017年 7月 9日～2018年 1月 8日12.0000第10期2018年 1月 9日～2018年 7月 8日9.0000第11期2018年 7月 9日～2019年 1月 8日11.0000第12期2019年 1月 9日～2019年 7月 8日16.0000第13期2019年 7月 9日～2020年 1月 8日14.0000第14期2020年 1月 9日～2020年 7月 8日18.0000第15期2020年 7月 9日～2021年 1月 8日15.0000第16期2021年 1月 9日～2021年 7月 8日4.0000第17期2021年 7月 9日～2022年 1月 8日88.0000第18期2022年 1月 9日～2022年 7月 8日39.0000第19期2022年 7月 9日～2023年 1月 8日32.0000第20期2023年 1月 9日～2023年 7月 8日13.0000第21期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日22.0000第22期2024年 1月 9日～2024年 7月 8日22.0000第23期2024年 7月 9日～2025年 1月 8日21.0000第24期2025年 1月 9日～2025年 7月 8日25.0000第25期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日35.0000

2026/04/08 9:15

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2026/04/08 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 8日	有価証券届出書
2025年10月 8日	有価証券報告書

2026/04/08 9:15

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6期	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	△12.30
第7期	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	25.50
第8期	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	5.19
第9期	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	18.82
第10期	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	△8.14
第11期	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	△9.47
第12期	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	6.11
第13期	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	9.08
第14期	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	△6.00
第15期	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	20.43
第16期	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	4.28
第17期	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	3.92
第18期	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	△4.83
第19期	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	△1.00
第20期	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	22.18
第21期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	5.98
第22期	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	18.28
第23期	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	△3.14
第24期	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	3.10
第25期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	23.06

e border="0">期期間収益率(%)第6期2016年 1月 9日～2016年 7月 8日△12.30第7期2016年 7月 9日～2017年 1月 8日25.50第8期2017年 1月 9日～2017年 7月 8日5.19第9期2017年 7月 9日～2018年 1月 8日18.82第10期2018年 1月 9日～2018年 7月 8日△8.14第11期2018年 7月 9日～2019年 1月 8日△9.47第12期2019年 1月 9日～2019年 7月 8日6.11第13期2019年 7月 9日～2020年 1月 8日9.08第14期2020年 1月 9日～2020年 7月 8日△6.00第15期2020年 7月 9日～2021年 1月 8日20.43第16期2021年 1月 9日～2021年 7月 8日4.28第17期2021年 7月 9日～2022年 1月 8日3.92第18期2022年 1月 9日～2022年 7月 8日△4.83第19期2022年 7月 9日～2023年 1月 8日△1.00第20期2023年 1月 9日～2023年 7月 8日22.18第21期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日5.98第22期2024年 1月 9日～2024年 7月 8日18.28第23期2024年 7月 9日～2025年 1月 8日△3.14第24期2025年 1月 9日～2025年 7月 8日3.10第25期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日23.06e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/08 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/08 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/08 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:15

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/04/08 9:15

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/08 9:15

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2026/04/08 9:15

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2026/04/08 9:15

#28 投資方針（連結）

TOPIX Ex-Financialsの計算方法が変更された場合2026/04/08 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,600	3,328.37	191,714,400	3,504.00	201,830,400	4.39
日本	株式	日立製作所	電気機器	27,900	5,110.68	142,588,200	5,361.00	149,571,900	3.25
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	37,300	3,897.80	145,388,200	3,454.00	128,834,200	2.80
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,300	37,081.73	85,288,000	41,310.00	95,013,000	2.07
日本	株式	三菱商事	卸売業	22,800	3,769.73	85,950,000	4,097.00	93,411,600	2.03
日本	株式	三菱重工業	機械	20,500	4,298.38	88,116,800	4,519.00	92,639,500	2.01
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,900	4,297.26	89,812,800	4,253.00	88,887,700	1.93
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,400	20,507.94	69,727,000	25,505.00	86,717,000	1.89
日本	株式	三井物産	卸売業	16,500	4,817.60	79,490,500	5,035.00	83,077,500	1.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	38,600	1,990.63	76,838,494	1,971.00	76,080,600	1.65
日本	株式	任天堂	その他製品	6,800	10,202.64	69,378,000	10,055.00	68,374,000	1.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,200	9,189.92	75,357,400	8,100.00	66,420,000	1.44
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	56,262.72	61,889,000	56,440.00	62,084,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	4,737.34	56,848,085	4,830.00	57,960,000	1.26
日本	株式	HOYA	精密機器	2,100	25,087.14	52,683,000	25,870.00	54,327,000	1.18
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,600	5,090.02	48,864,200	5,242.00	50,323,200	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	9,600	5,102.58	48,984,768	5,129.00	49,238,400	1.07
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	57,175.00	45,740,000	58,800.00	47,040,000	1.02
日本	株式	NTT	情報・通信業	298,400	157.76	47,078,190	154.90	46,222,160	1.01
日本	株式	丸紅	卸売業	8,700	4,666.86	40,601,682	5,115.00	44,500,500	0.97
日本	株式	住友商事	卸売業	6,900	5,712.63	39,417,181	6,249.00	43,118,100	0.94
日本	株式	富士通	電気機器	10,000	4,387.20	43,872,000	4,283.00	42,830,000	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,200	2,668.73	40,564,800	2,606.50	39,618,800	0.86
日本	株式	日本電気	電気機器	7,100	5,661.02	40,193,300	5,210.00	36,991,000	0.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	23,500	1,534.23	36,054,500	1,555.00	36,542,500	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	174,800	215.04	37,590,380	209.00	36,533,200	0.79
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,500	5,721.16	37,187,600	5,581.00	36,276,500	0.79
日本	株式	ディスコ	機械	500	55,590.00	27,795,000	66,190.00	33,095,000	0.72
日本	株式	村田製作所	電気機器	10,400	3,203.73	33,318,800	3,136.00	32,614,400	0.71
日本	株式	ファナック	電気機器	5,200	6,328.07	32,906,000	6,269.00	32,598,800	0.71

e border="0">国・

2026/04/08 9:15

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,579,270,700	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,572,123	0.43
合計(純資産総額)		4,598,842,823	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,579,270,70099.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,572,1230.43合計(純資産総額)4,598,842,823100.00

2026/04/08 9:15

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/08 9:15

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/08 9:15

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日	第25期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
営業収益
受取配当金	59,924,385	55,302,834
受取利息	43,637	100,412
有価証券売買等損益	92,114,823	1,075,197,188
その他収益	4,923	4,519
営業収益合計	152,087,768	1,130,604,953
営業費用
受託者報酬	724,010	858,340
委託者報酬	1,551,590	1,839,425
その他費用	1,005,583	1,687,141
営業費用合計	3,281,183	4,384,906
営業利益又は営業損失(△)	148,806,585	1,126,220,047
経常利益又は経常損失(△)	148,806,585	1,126,220,047
当期純利益又は当期純損失(△)	148,806,585	1,126,220,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,603,609,741	2,768,479,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,650,800	31,524,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,650,800	31,524,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,333,994,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,333,994,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	56,587,850	52,272,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,768,479,276	2,539,956,333

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/08 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/08 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6計算期間末	(2016年 7月 8日)	4,933	4,989	1,049.3	1,061.3	1,100
第7計算期間末	(2017年 1月 8日)	5,856	5,901	1,306.9	1,316.9	1,250
第8計算期間末	(2017年 7月 8日)	5,151	5,212	1,358.7	1,374.7	1,300
第9計算期間末	(2018年 1月 8日)	5,983	6,028	1,602.4	1,614.4	1,520
第10計算期間末	(2018年 7月 8日)	20,560	20,687	1,463.0	1,472.0	1,468
第11計算期間末	(2019年 1月 8日)	23,926	24,126	1,313.4	1,324.4	1,319
第12計算期間末	(2019年 7月 8日)	26,476	26,783	1,377.7	1,393.7	1,380
第13計算期間末	(2020年 1月 8日)	31,283	31,577	1,488.8	1,502.8	1,494
第14計算期間末	(2020年 7月 8日)	9,587	9,712	1,381.5	1,399.5	1,430
第15計算期間末	(2021年 1月 8日)	16,501	16,651	1,648.8	1,663.8	1,584
第16計算期間末	(2021年 7月 8日)	42,597	42,696	1,715.3	1,719.3	1,770
第17計算期間末	(2022年 1月 8日)	5,837	6,140	1,694.6	1,782.6	1,869
第18計算期間末	(2022年 7月 8日)	2,089	2,140	1,573.7	1,612.7	1,591
第19計算期間末	(2023年 1月 8日)	835	853	1,526.0	1,558.0	1,614
第20計算期間末	(2023年 7月 8日)	3,155	3,178	1,851.5	1,864.5	1,877
第21計算期間末	(2024年 1月 8日)	2,734	2,765	1,940.2	1,962.2	1,924
第22計算期間末	(2024年 7月 8日)	2,760	2,787	2,272.8	2,294.8	2,299
第23計算期間末	(2025年 1月 8日)	4,809	4,855	2,180.5	2,201.5	2,180
第24計算期間末	(2025年 7月 8日)	5,031	5,088	2,223.1	2,248.1	2,225
第25計算期間末	(2026年 1月 8日)	4,033	4,085	2,700.7	2,735.7	2,700
	2025年 1月末日	4,829	―	2,189.5	―	2,200
	2月末日	4,631	―	2,100.2	―	2,100
	3月末日	4,613	―	2,091.6	―	2,095
	4月末日	4,688	―	2,125.8	―	2,125
	5月末日	4,898	―	2,221.2	―	2,217
	6月末日	5,019	―	2,275.9	―	2,286
	7月末日	5,228	―	2,309.9	―	2,310
	8月末日	5,442	―	2,404.2	―	2,405
	9月末日	5,599	―	2,474.0	―	2,480
	10月末日	6,019	―	2,659.4	―	2,651
	11月末日	6,109	―	2,675.7	―	2,677
	12月末日	4,008	―	2,683.8	―	2,689
	2026年 1月末日	4,598	―	2,748.0	―	2,753

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2016年 7月 8日)4,9334,9891,049.31,061.31,100第7計算期間末(2017年 1月 8日)5,8565,9011,306.91,316.91,250第8計算期間末(2017年 7月 8日)5,1515,2121,358.71,374.71,300第9計算期間末(2018年 1月 8日)5,9836,0281,602.41,614.41,520第10計算期間末(2018年 7月 8日)20,56020,6871,463.01,472.01,468第11計算期間末(2019年 1月 8日)23,92624,1261,313.41,324.41,319第12計算期間末(2019年 7月 8日)26,47626,7831,377.71,393.71,380第13計算期間末(2020年 1月 8日)31,28331,5771,488.81,502.81,494第14計算期間末(2020年 7月 8日)9,5879,7121,381.51,399.51,430第15計算期間末(2021年 1月 8日)16,50116,6511,648.81,663.81,584第16計算期間末(2021年 7月 8日)42,59742,6961,715.31,719.31,770第17計算期間末(2022年 1月 8日)5,8376,1401,694.61,782.61,869第18計算期間末(2022年 7月 8日)2,0892,1401,573.71,612.71,591第19計算期間末(2023年 1月 8日)8358531,526.01,558.01,614第20計算期間末(2023年 7月 8日)3,1553,1781,851.51,864.51,877第21計算期間末(2024年 1月 8日)2,7342,7651,940.21,962.21,924第22計算期間末(2024年 7月 8日)2,7602,7872,272.82,294.82,299第23計算期間末(2025年 1月 8日)4,8094,8552,180.52,201.52,180第24計算期間末(2025年 7月 8日)5,0315,0882,223.12,248.12,225第25計算期間末(2026年 1月 8日)4,0334,0852,700.72,735.72,7002025年 1月末日4,829―2,189.5―2,2002月末日4,631―2,100.2―2,1003月末日4,613―2,091.6―2,0954月末日4,688―2,125.8―2,1255月末日4,898―2,221.2―2,2176月末日5,019―2,275.9―2,2867月末日5,228―2,309.9―2,3108月末日5,442―2,404.2―2,4059月末日5,599―2,474.0―2,48010月末日6,019―2,659.4―2,65111月末日6,109―2,675.7―2,67712月末日4,008―2,683.8―2,6892026年 1月末日4,598―2,748.0―2,753e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,712,635,797	円
Ⅱ 負債総額	113,792,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,598,842,823	円
Ⅳ 発行済口数	1,673,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,748.0	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,712,635,797円Ⅱ 負債総額113,792,974円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,598,842,823円Ⅳ 発行済口数1,673,514口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,748.0円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年 1月 9日から 7月 8日までおよび 7月 9日から翌年 1月 8日までとします。2026/04/08 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	2,445,000	132,631
第7期	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	0	220,000
第8期	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	77,000	767,000
第9期	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	0	57,000
第10期	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	16,169,713	5,850,000
第11期	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	8,038,000	3,875,000
第12期	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	1,000,000	0
第13期	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	1,865,000	70,000
第14期	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	1,914,000	15,986,568
第15期	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	7,900,000	4,831,000
第16期	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	21,814,000	6,989,000
第17期	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	119,000	21,508,000
第18期	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	190,000	2,307,000
第19期	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	20,000	800,000
第20期	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	1,337,000	180,000
第21期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	555,000	850,000
第22期	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	5,000	200,000
第23期	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	991,000	0
第24期	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	58,000	0
第25期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	20,000	790,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第6期2016年 1月 9日～2016年 7月 8日2,445,000132,631第7期2016年 7月 9日～2017年 1月 8日0220,000第8期2017年 1月 9日～2017年 7月 8日77,000767,000第9期2017年 7月 9日～2018年 1月 8日057,000第10期2018年 1月 9日～2018年 7月 8日16,169,7135,850,000第11期2018年 7月 9日～2019年 1月 8日8,038,0003,875,000第12期2019年 1月 9日～2019年 7月 8日1,000,0000第13期2019年 7月 9日～2020年 1月 8日1,865,00070,000第14期2020年 1月 9日～2020年 7月 8日1,914,00015,986,568第15期2020年 7月 9日～2021年 1月 8日7,900,0004,831,000第16期2021年 1月 9日～2021年 7月 8日21,814,0006,989,000第17期2021年 7月 9日～2022年 1月 8日119,00021,508,000第18期2022年 1月 9日～2022年 7月 8日190,0002,307,000第19期2022年 7月 9日～2023年 1月 8日20,000800,000第20期2023年 1月 9日～2023年 7月 8日1,337,000180,000第21期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日555,000850,000第22期2024年 1月 9日～2024年 7月 8日5,000200,000第23期2024年 7月 9日～2025年 1月 8日991,0000第24期2025年 1月 9日～2025年 7月 8日58,0000第25期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日20,000790,000

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/08 9:15

#47 運用状況（連結）

【上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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