1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/09-2026/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,000 | 2,889.00 | 216,675,000 | 3,067.00 | 230,025,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 38,900 | 4,778.00 | 185,864,200 | 5,267.00 | 204,886,300 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 51,200 | 3,468.00 | 177,561,600 | 3,787.00 | 193,894,400 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,200 | 67,350.00 | 215,520,000 | 55,500.00 | 177,600,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 29,400 | 5,763.00 | 169,432,200 | 5,260.00 | 154,644,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,600 | 27,545.00 | 126,707,000 | 32,500.00 | 149,500,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 29,700 | 4,464.00 | 132,580,800 | 4,776.00 | 141,847,200 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,900 | 12,180.00 | 132,762,000 | 12,550.00 | 136,795,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 74,700.00 | 112,050,000 | 81,150.00 | 121,725,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 23,000 | 4,657.00 | 107,111,000 | 4,937.00 | 113,551,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 54,400 | 1,878.00 | 102,163,200 | 2,014.00 | 109,561,600 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 29,000 | 3,821.00 | 110,809,000 | 3,764.00 | 109,156,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,600 | 9,027.00 | 131,794,200 | 7,416.00 | 108,273,600 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 16,900 | 5,699.00 | 96,313,100 | 5,912.00 | 99,912,800 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,100 | 87,100.00 | 95,810,000 | 78,190.00 | 86,009,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,600 | 6,920.00 | 94,112,000 | 5,800.00 | 78,880,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 18,300 | 4,333.00 | 79,293,900 | 4,284.00 | 78,397,200 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 13,700 | 5,451.00 | 74,678,700 | 5,513.00 | 75,528,100 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 9,500 | 7,085.00 | 67,307,500 | 7,679.00 | 72,950,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,900 | 23,910.00 | 69,339,000 | 24,675.00 | 71,557,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 9,100 | 6,202.00 | 56,438,200 | 7,135.00 | 64,928,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 420,700 | 149.50 | 62,894,650 | 152.40 | 64,114,680 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 12,300 | 4,961.00 | 61,020,300 | 5,201.00 | 63,972,300 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 38,200 | 1,564.50 | 59,763,900 | 1,670.00 | 63,794,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 20,600 | 2,808.00 | 57,844,800 | 2,921.00 | 60,172,600 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 246,800 | 213.10 | 52,593,080 | 223.40 | 55,135,120 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 7,500 | 6,525.00 | 48,937,500 | 6,994.00 | 52,455,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,300 | 6,700.00 | 48,910,000 | 7,135.00 | 52,085,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 14,200 | 3,354.00 | 47,626,800 | 3,659.00 | 51,957,800 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 15,000 | 4,662.00 | 69,930,000 | 3,442.00 | 51,630,000 | 0.74 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.43 | ||
| 建設業 | 2.49 | ||
| 食料品 | 3.43 | ||
| 繊維製品 | 0.37 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.50 | ||
| 医薬品 | 3.95 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 0.85 | ||
| 非鉄金属 | 2.67 | ||
| 金属製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 7.28 | ||
| 電気機器 | 25.49 | ||
| 輸送用機器 | 6.27 | ||
| 精密機器 | 2.18 | ||
| その他製品 | 2.42 | ||
| 電気・ガス業 | 1.45 | ||
| 陸運業 | 2.36 | ||
| 海運業 | 0.67 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 7.61 | ||
| 卸売業 | 9.13 | ||
| 小売業 | 4.88 | ||
| 不動産業 | 2.04 | ||
| サービス業 | 4.60 | ||
| 合 計 | 99.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
