1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 82,400 | 7,617.62 | 627,691,888 | 7,652.00 | 630,524,800 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 46,700 | 7,661.09 | 357,772,903 | 7,718.00 | 360,430,600 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 96,800 | 2,755.23 | 266,706,264 | 2,786.50 | 269,733,200 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 57,500 | 4,584.21 | 263,592,075 | 4,524.00 | 260,130,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 61,400 | 4,250.54 | 260,983,156 | 4,227.00 | 259,537,800 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,700 | 39,070.00 | 261,769,000 | 37,370.00 | 250,379,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 50,500 | 4,155.51 | 209,853,255 | 4,304.00 | 217,352,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,500 | 42,640.00 | 191,880,000 | 40,770.00 | 183,465,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 54,000 | 3,241.13 | 175,021,020 | 3,271.00 | 176,634,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 53,500 | 3,025.33 | 161,855,155 | 3,107.00 | 166,224,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 58,100 | 3,025.92 | 175,805,952 | 2,831.00 | 164,481,100 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,400 | 11,702.77 | 145,114,348 | 12,715.00 | 157,666,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 21,100 | 7,024.66 | 148,220,326 | 7,441.00 | 157,005,100 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 14,700 | 10,467.60 | 153,873,720 | 10,600.00 | 155,820,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 17,700 | 8,957.00 | 158,538,900 | 8,782.00 | 155,441,400 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 35,500 | 4,583.63 | 162,718,865 | 4,230.00 | 150,165,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 9,400 | 15,154.22 | 142,449,668 | 15,635.00 | 146,969,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 51,000 | 2,873.03 | 146,524,530 | 2,823.00 | 143,973,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,000 | 19,830.93 | 138,816,510 | 20,320.00 | 142,240,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 21,700 | 6,621.08 | 143,677,436 | 6,328.00 | 137,317,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 6,100 | 21,590.00 | 131,699,000 | 21,585.00 | 131,668,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 50,900 | 2,524.24 | 128,483,816 | 2,568.00 | 130,711,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 64,900 | 1,827.84 | 118,626,816 | 1,950.50 | 126,587,450 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 13,000 | 9,755.91 | 126,826,830 | 9,700.00 | 126,100,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 63,900 | 1,949.07 | 124,545,573 | 1,960.50 | 125,275,950 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,900 | 14,855.00 | 132,209,500 | 14,040.00 | 124,956,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 28,500 | 3,943.06 | 112,377,210 | 4,217.00 | 120,184,500 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,900 | 23,290.00 | 114,121,000 | 24,500.00 | 120,050,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 39,700 | 3,030.15 | 120,296,955 | 2,886.50 | 114,594,050 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 73,800 | 1,490.83 | 110,023,254 | 1,545.00 | 114,021,000 | 0.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 3.16 | ||
| 食料品 | 4.26 | ||
| 繊維製品 | 0.64 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.94 | ||
| 医薬品 | 6.78 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 0.83 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 5.66 | ||
| 電気機器 | 16.17 | ||
| 輸送用機器 | 8.50 | ||
| 精密機器 | 2.71 | ||
| その他製品 | 2.50 | ||
| 電気・ガス業 | 1.65 | ||
| 陸運業 | 4.82 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.53 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.80 | ||
| 卸売業 | 5.62 | ||
| 小売業 | 5.08 | ||
| 不動産業 | 2.83 | ||
| サービス業 | 5.42 | ||
| 合 計 | 99.58 |
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