1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 29,300 | 6,841.88 | 200,467,156 | 7,200.00 | 210,960,000 | 4.88 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 18,000 | 4,727.02 | 85,086,495 | 5,028.00 | 90,504,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 15,600 | 4,144.37 | 64,652,306 | 4,661.00 | 72,711,600 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 23,600 | 2,940.80 | 69,403,062 | 3,008.00 | 70,988,800 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 21,200 | 3,465.07 | 73,459,600 | 3,341.00 | 70,829,200 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 13,200 | 5,477.72 | 72,305,970 | 5,265.00 | 69,498,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9,800 | 5,712.94 | 55,986,890 | 5,773.00 | 56,575,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 9,700 | 5,090.16 | 49,374,613 | 5,312.00 | 51,526,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,300 | 10,638.39 | 45,745,116 | 10,990.00 | 47,257,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,100 | 20,329.65 | 42,692,280 | 22,105.00 | 46,420,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 27,700 | 1,649.50 | 45,691,236 | 1,650.00 | 45,705,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 18,000 | 2,402.72 | 43,249,050 | 2,527.00 | 45,486,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 12,700 | 3,353.42 | 42,588,520 | 3,342.00 | 42,443,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,600 | 5,733.20 | 37,839,150 | 6,395.00 | 42,207,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 16,600 | 2,735.05 | 45,401,975 | 2,523.00 | 41,881,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 17,000 | 2,298.53 | 39,075,050 | 2,367.50 | 40,247,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 33,100 | 1,129.70 | 37,393,250 | 1,180.00 | 39,058,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,400 | 18,999.01 | 45,597,624 | 15,810.00 | 37,944,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 7,500 | 4,411.76 | 33,088,212 | 4,856.00 | 36,420,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,300 | 3,988.11 | 33,101,368 | 4,336.00 | 35,988,800 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 60,000 | 623.14 | 37,388,700 | 586.40 | 35,184,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,500 | 15,353.60 | 38,384,000 | 13,695.00 | 34,237,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 12,000 | 2,838.33 | 34,060,000 | 2,803.00 | 33,636,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 17,500 | 1,904.27 | 33,324,822 | 1,905.50 | 33,346,250 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 26,900 | 1,140.65 | 30,683,487 | 1,114.00 | 29,966,600 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,800 | 5,150.68 | 29,873,948 | 5,160.00 | 29,928,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 21,000 | 1,356.38 | 28,484,169 | 1,355.50 | 28,465,500 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 58,196.00 | 29,098,000 | 55,920.00 | 27,960,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 25,000 | 1,147.75 | 28,693,950 | 1,099.50 | 27,487,500 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,400 | 7,875.44 | 26,776,516 | 8,010.00 | 27,234,000 | 0.63 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.40 | ||
| 建設業 | 3.49 | ||
| 食料品 | 5.72 | ||
| 繊維製品 | 0.86 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 7.00 | ||
| 医薬品 | 6.30 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.55 | ||
| ゴム製品 | 1.13 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 1.36 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 5.14 | ||
| 電気機器 | 12.61 | ||
| 輸送用機器 | 12.46 | ||
| 精密機器 | 1.85 | ||
| その他製品 | 1.77 | ||
| 電気・ガス業 | 2.47 | ||
| 陸運業 | 5.42 | ||
| 海運業 | 0.26 | ||
| 空運業 | 0.82 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.26 | ||
| 情報・通信業 | 8.94 | ||
| 卸売業 | 4.71 | ||
| 小売業 | 5.66 | ||
| 不動産業 | 3.22 | ||
| サービス業 | 4.07 | ||
| 合 計 | 99.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
