1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 64,400 | 7,939.00 | 511,271,600 | 7,300.00 | 470,120,000 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 49,500 | 7,990.98 | 395,553,670 | 8,108.00 | 401,346,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 39,800 | 10,708.14 | 426,184,196 | 10,050.00 | 399,990,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,300 | 58,615.57 | 369,278,136 | 56,140.00 | 353,682,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,600 | 65,370.00 | 235,332,000 | 60,580.00 | 218,088,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 15,300 | 14,030.06 | 214,659,922 | 13,850.00 | 211,905,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,500 | 19,000.14 | 218,501,616 | 18,175.00 | 209,012,500 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 43,500 | 4,438.42 | 193,071,532 | 4,542.00 | 197,577,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 52,900 | 3,695.26 | 195,479,450 | 3,698.00 | 195,624,200 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 72,900 | 2,816.50 | 205,322,850 | 2,618.00 | 190,852,200 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 18,700 | 10,073.45 | 188,373,584 | 10,055.00 | 188,028,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 54,600 | 3,643.02 | 198,909,180 | 3,365.00 | 183,729,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,100 | 23,410.74 | 189,627,046 | 22,105.00 | 179,050,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 12,600 | 14,066.05 | 177,232,241 | 13,395.00 | 168,777,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 50,000 | 3,203.54 | 160,177,250 | 3,079.00 | 153,950,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,600 | 27,155.00 | 152,068,000 | 27,365.00 | 153,244,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,700 | 40,680.00 | 150,516,000 | 39,810.00 | 147,297,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 2,932.08 | 146,604,470 | 2,764.50 | 138,225,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 30,600 | 4,321.95 | 132,251,848 | 4,306.00 | 131,763,600 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 43,800 | 3,090.81 | 135,377,490 | 2,997.50 | 131,290,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,900 | 68,200.00 | 129,580,000 | 63,360.00 | 120,384,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 15,200 | 7,842.97 | 119,213,246 | 7,597.00 | 115,474,400 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 19,900 | 5,535.41 | 110,154,676 | 5,472.00 | 108,892,800 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,400 | 16,120.00 | 103,168,000 | 16,350.00 | 104,640,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 63,600 | 1,638.75 | 104,225,119 | 1,594.50 | 101,410,200 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 38,100 | 2,628.00 | 100,126,800 | 2,647.50 | 100,869,750 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 50,800 | 1,983.50 | 100,761,800 | 1,936.50 | 98,374,200 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 24,500 | 3,993.01 | 97,828,954 | 3,961.00 | 97,044,500 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 10,700 | 10,545.00 | 112,831,500 | 8,811.00 | 94,277,700 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,100 | 1,623.42 | 89,450,540 | 1,692.50 | 93,256,750 | 0.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 2.49 | ||
| 食料品 | 3.89 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 8.32 | ||
| 医薬品 | 6.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.86 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 6.29 | ||
| 電気機器 | 19.76 | ||
| 輸送用機器 | 7.38 | ||
| 精密機器 | 2.93 | ||
| その他製品 | 2.71 | ||
| 電気・ガス業 | 1.47 | ||
| 陸運業 | 3.76 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.07 | ||
| 卸売業 | 4.95 | ||
| 小売業 | 5.16 | ||
| 不動産業 | 2.07 | ||
| サービス業 | 5.82 | ||
| 合 計 | 99.53 |
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