1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 175,400 | 9,675.20 | 1,697,031,200 | 9,805.00 | 1,719,797,000 | 4.18 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 108,400 | 10,975.00 | 1,189,690,000 | 11,375.00 | 1,233,050,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 17,000 | 57,150.00 | 971,550,000 | 60,740.00 | 1,032,580,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 134,800 | 7,379.73 | 994,788,000 | 6,837.00 | 921,627,600 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 118,500 | 5,538.18 | 656,275,400 | 5,629.00 | 667,036,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 9,900 | 63,160.00 | 625,284,000 | 56,400.00 | 558,360,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 198,700 | 2,843.97 | 565,097,600 | 2,802.50 | 556,856,750 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 31,300 | 18,015.00 | 563,869,500 | 17,750.00 | 555,575,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 144,000 | 3,650.07 | 525,610,600 | 3,682.00 | 530,208,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 33,800 | 14,981.64 | 506,379,500 | 15,405.00 | 520,689,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 83,200 | 6,479.00 | 539,052,800 | 6,258.00 | 520,665,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 41,700 | 12,853.92 | 536,008,500 | 12,240.00 | 510,408,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,000 | 21,950.00 | 482,900,000 | 22,665.00 | 498,630,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 136,300 | 3,471.05 | 473,104,400 | 3,493.00 | 476,095,900 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 50,800 | 8,937.00 | 453,999,600 | 9,040.00 | 459,232,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 136,200 | 3,465.96 | 472,064,600 | 3,332.00 | 453,818,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,100 | 45,670.00 | 461,267,000 | 44,920.00 | 453,692,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 119,200 | 3,188.00 | 380,009,600 | 3,232.00 | 385,254,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,200 | 26,585.00 | 404,092,000 | 24,380.00 | 370,576,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 136,000 | 2,528.00 | 343,808,500 | 2,499.50 | 339,932,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 5,100 | 66,450.00 | 338,895,000 | 64,800.00 | 330,480,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 66,700 | 5,123.66 | 341,748,300 | 4,868.00 | 324,695,600 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 103,800 | 3,066.01 | 318,251,900 | 3,062.00 | 317,835,600 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 136,000 | 2,270.96 | 308,851,450 | 2,159.50 | 293,692,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 15,600 | 20,850.00 | 325,260,000 | 18,565.00 | 289,614,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 38,100 | 7,399.00 | 281,901,900 | 7,482.00 | 285,064,200 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 17,600 | 15,820.00 | 278,432,000 | 14,950.00 | 263,120,000 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 150,100 | 1,865.52 | 280,015,700 | 1,739.00 | 261,023,900 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 173,100 | 1,465.51 | 253,681,500 | 1,476.00 | 255,495,600 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 38,300 | 6,741.00 | 258,180,300 | 6,574.00 | 251,784,200 | 0.61 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.21 | ||
| 建設業 | 2.58 | ||
| 食料品 | 3.70 | ||
| 繊維製品 | 0.55 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.80 | ||
| 医薬品 | 5.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.84 | ||
| 鉄鋼 | 0.88 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 6.04 | ||
| 電気機器 | 20.23 | ||
| 輸送用機器 | 8.87 | ||
| 精密機器 | 3.07 | ||
| その他製品 | 2.53 | ||
| 電気・ガス業 | 1.32 | ||
| 陸運業 | 3.60 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.32 | ||
| 卸売業 | 5.35 | ||
| 小売業 | 5.02 | ||
| 不動産業 | 2.18 | ||
| サービス業 | 5.95 | ||
| 合 計 | 99.77 |
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