1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 103,600 | 6,722.28 | 696,428,400 | 6,217.00 | 644,081,200 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 72,300 | 6,095.90 | 440,733,900 | 6,595.00 | 476,818,500 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 58,200 | 7,499.75 | 436,485,700 | 8,076.00 | 470,023,200 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,400 | 44,754.40 | 375,937,000 | 44,220.00 | 371,448,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 121,800 | 2,494.25 | 303,800,100 | 2,443.50 | 297,618,300 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 77,300 | 3,754.51 | 290,224,300 | 3,756.00 | 290,338,800 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,700 | 49,635.61 | 282,923,000 | 46,440.00 | 264,708,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,600 | 8,469.00 | 225,275,500 | 9,258.00 | 246,262,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,800 | 18,391.56 | 217,020,500 | 18,450.00 | 217,710,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,400 | 3,264.47 | 216,761,000 | 3,259.00 | 216,397,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 63,600 | 3,627.05 | 230,680,400 | 3,268.00 | 207,844,800 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 18,400 | 10,778.80 | 198,330,000 | 10,420.00 | 191,728,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,600 | 12,417.72 | 193,716,500 | 12,275.00 | 191,490,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 65,200 | 2,937.05 | 191,495,800 | 2,907.50 | 189,569,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 22,400 | 7,079.25 | 158,575,300 | 8,375.00 | 187,600,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 73,100 | 2,723.61 | 199,096,000 | 2,524.00 | 184,504,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,300 | 6,562.26 | 179,149,700 | 6,609.00 | 180,425,700 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,900 | 29,817.20 | 175,921,500 | 28,800.00 | 169,920,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 22,200 | 8,518.10 | 189,102,000 | 7,636.00 | 169,519,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,900 | 56,474.82 | 163,777,000 | 55,070.00 | 159,703,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,700 | 19,405.51 | 168,828,000 | 17,705.00 | 154,033,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 64,000 | 2,309.12 | 147,783,750 | 2,300.00 | 147,200,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 44,600 | 3,388.80 | 151,140,900 | 3,128.00 | 139,508,800 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 29,100 | 5,525.83 | 160,801,800 | 4,736.00 | 137,817,600 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,500 | 1,728.66 | 139,157,600 | 1,650.00 | 132,825,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 92,900 | 1,401.81 | 130,228,550 | 1,370.50 | 127,319,450 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,000 | 2,273.23 | 136,394,100 | 2,119.50 | 127,170,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 9,000 | 13,032.66 | 117,294,000 | 14,120.00 | 127,080,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 79,200 | 1,572.09 | 124,509,850 | 1,574.00 | 124,660,800 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 9,400 | 14,104.78 | 132,585,000 | 12,670.00 | 119,098,000 | 0.67 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.19 | ||
| 建設業 | 2.72 | ||
| 食料品 | 4.25 | ||
| 繊維製品 | 0.52 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.93 | ||
| 医薬品 | 7.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
| 鉄鋼 | 0.59 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 5.87 | ||
| 電気機器 | 17.26 | ||
| 輸送用機器 | 7.70 | ||
| 精密機器 | 2.90 | ||
| その他製品 | 2.76 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 3.87 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 11.84 | ||
| 卸売業 | 4.94 | ||
| 小売業 | 5.56 | ||
| 不動産業 | 2.06 | ||
| サービス業 | 5.48 | ||
| 合 計 | 99.80 |
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