1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 119,300 | 2,307.50 | 275,284,750 | 2,245.50 | 267,888,150 | 4.85 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 14,800 | 14,540.00 | 215,192,000 | 12,720.00 | 188,256,000 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,100 | 67,850.00 | 142,485,000 | 58,230.00 | 122,283,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 17,400 | 6,380.00 | 111,012,000 | 5,595.00 | 97,353,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,500 | 64,920.00 | 97,380,000 | 54,730.00 | 82,095,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 24,200 | 3,295.00 | 79,739,000 | 3,267.00 | 79,061,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 19,835.00 | 79,340,000 | 19,040.00 | 76,160,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,300 | 53,800.00 | 69,940,000 | 56,160.00 | 73,008,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 25,805.00 | 77,415,000 | 23,825.00 | 71,475,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 13,900 | 5,489.00 | 76,297,100 | 5,011.00 | 69,652,900 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,600 | 16,180.00 | 74,428,000 | 14,755.00 | 67,873,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 17,400 | 3,771.00 | 65,615,400 | 3,877.00 | 67,459,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 11,300 | 6,707.00 | 75,789,100 | 5,939.00 | 67,110,700 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 18,500 | 3,430.00 | 63,455,000 | 3,354.00 | 62,049,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 16,900 | 3,524.00 | 59,555,600 | 3,645.00 | 61,600,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 18,500 | 3,196.00 | 59,126,000 | 3,328.00 | 61,568,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,100 | 12,915.00 | 78,781,500 | 10,090.00 | 61,549,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 16,200 | 3,564.00 | 57,736,800 | 3,667.00 | 59,405,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,900 | 9,185.00 | 63,376,500 | 8,539.00 | 58,919,100 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,700 | 17,830.00 | 48,141,000 | 19,880.00 | 53,676,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 18,000 | 2,785.50 | 50,139,000 | 2,853.50 | 51,363,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 9,100 | 5,117.00 | 46,564,700 | 5,593.00 | 50,896,300 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 35,000 | 1,455.50 | 50,942,500 | 1,434.00 | 50,190,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 18,500 | 2,713.00 | 50,190,500 | 2,565.00 | 47,452,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,100 | 24,775.00 | 52,027,500 | 22,460.00 | 47,166,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 75,580.00 | 52,906,000 | 63,390.00 | 44,373,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,200 | 10,060.00 | 52,312,000 | 8,494.00 | 44,168,800 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,400 | 1,854.50 | 37,831,800 | 1,850.50 | 37,750,200 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6,800 | 5,082.00 | 34,557,600 | 5,013.00 | 34,088,400 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 23,600 | 1,504.00 | 35,494,400 | 1,431.50 | 33,783,400 | 0.61 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 2.50 | ||
| 食料品 | 3.72 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.44 | ||
| 医薬品 | 5.26 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.87 | ||
| 鉄鋼 | 0.86 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.66 | ||
| 機械 | 5.98 | ||
| 電気機器 | 20.20 | ||
| 輸送用機器 | 9.65 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| その他製品 | 2.52 | ||
| 電気・ガス業 | 1.24 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 海運業 | 0.61 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.69 | ||
| 卸売業 | 6.15 | ||
| 小売業 | 4.66 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 5.95 | ||
| 合 計 | 99.37 |
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