1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 29,200 | 7,554.00 | 220,576,800 | 7,645.00 | 223,234,000 | 5.89 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 11,000 | 7,142.00 | 78,562,000 | 6,963.00 | 76,593,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 19,000 | 3,491.50 | 66,338,500 | 3,581.00 | 68,039,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 7,100 | 7,451.00 | 52,902,100 | 8,363.00 | 59,377,300 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 8,200 | 6,204.00 | 50,872,800 | 7,020.00 | 57,564,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,400 | 5,097.00 | 42,814,800 | 5,903.00 | 49,585,200 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 25,200 | 1,749.50 | 44,087,400 | 1,829.50 | 46,103,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 51,000 | 874.40 | 44,594,400 | 897.30 | 45,762,300 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 12,200 | 3,709.50 | 45,255,900 | 3,740.50 | 45,634,100 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,200 | 19,260.00 | 42,372,000 | 19,890.00 | 43,758,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 13,100 | 3,150.50 | 41,271,550 | 3,232.50 | 42,345,750 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,900 | 17,525.00 | 33,297,500 | 20,320.00 | 38,608,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 16,000 | 2,407.50 | 38,520,000 | 2,383.50 | 38,136,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 13,700 | 2,566.53 | 35,161,500 | 2,774.00 | 38,003,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 8,700 | 4,335.00 | 37,714,500 | 4,337.50 | 37,736,250 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,900 | 8,900.00 | 34,710,000 | 9,130.00 | 35,607,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 25,700 | 1,387.00 | 35,645,900 | 1,352.00 | 34,746,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 17,200 | 1,776.50 | 30,555,800 | 2,005.00 | 34,486,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,000 | 2,082.50 | 33,320,000 | 2,068.00 | 33,088,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 11,000 | 3,129.00 | 34,419,000 | 3,000.50 | 33,005,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6,900 | 4,186.00 | 28,883,400 | 4,738.00 | 32,692,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 7,765.00 | 31,060,000 | 7,848.00 | 31,392,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,000 | 4,695.00 | 28,170,000 | 5,181.00 | 31,086,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 7,200 | 4,276.00 | 30,787,200 | 4,296.50 | 30,934,800 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 29,600 | 1,003.00 | 29,688,800 | 1,016.50 | 30,088,400 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 21,000 | 1,415.00 | 29,715,000 | 1,376.50 | 28,906,500 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,200 | 13,130.00 | 28,886,000 | 12,820.00 | 28,204,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 52,120.00 | 26,060,000 | 55,490.00 | 27,745,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,200 | 5,417.00 | 28,168,400 | 5,251.00 | 27,305,200 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 17,700 | 1,550.00 | 27,435,000 | 1,507.00 | 26,673,900 | 0.70 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.50 | ||
| 建設業 | 3.01 | ||
| 食料品 | 4.84 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 7.21 | ||
| 医薬品 | 5.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.07 | ||
| 鉄鋼 | 1.75 | ||
| 非鉄金属 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 0.75 | ||
| 機械 | 5.94 | ||
| 電気機器 | 14.72 | ||
| 輸送用機器 | 13.71 | ||
| 精密機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 1.52 | ||
| 電気・ガス業 | 2.50 | ||
| 陸運業 | 4.91 | ||
| 海運業 | 0.40 | ||
| 空運業 | 0.78 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.28 | ||
| 情報・通信業 | 8.07 | ||
| 卸売業 | 4.58 | ||
| 小売業 | 4.95 | ||
| 不動産業 | 3.30 | ||
| サービス業 | 3.48 | ||
| 合 計 | 99.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
