1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 38,500 | 5,055.00 | 194,617,500 | 5,894.00 | 226,919,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 23,600 | 4,829.00 | 113,964,400 | 4,881.00 | 115,191,600 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 17,300 | 5,399.00 | 93,402,700 | 5,703.00 | 98,661,900 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 30,300 | 3,134.00 | 94,960,200 | 3,145.00 | 95,293,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 27,900 | 2,476.50 | 69,094,350 | 2,841.50 | 79,277,850 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 19,200 | 4,289.00 | 82,348,800 | 4,025.00 | 77,280,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 21,900 | 3,013.00 | 65,984,700 | 3,282.00 | 71,875,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 22,900 | 2,795.00 | 64,005,500 | 2,749.50 | 62,963,550 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 35,200 | 1,603.50 | 56,443,200 | 1,721.50 | 60,596,800 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,900 | 4,253.00 | 54,863,700 | 4,588.00 | 59,185,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 12,800 | 4,078.00 | 52,198,400 | 4,303.00 | 55,078,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,700 | 9,339.00 | 53,232,300 | 9,485.00 | 54,064,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,800 | 18,065.00 | 50,582,000 | 19,220.00 | 53,816,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,100 | 15,500.00 | 48,050,000 | 17,325.00 | 53,707,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 70,710.00 | 49,497,000 | 72,920.00 | 51,044,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 16,700 | 2,802.50 | 46,801,750 | 2,935.00 | 49,014,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,300 | 5,827.00 | 48,364,100 | 5,553.00 | 46,089,900 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 23,000 | 1,727.50 | 39,732,500 | 1,929.00 | 44,367,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 42,200 | 918.90 | 38,777,580 | 1,012.00 | 42,706,400 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,300 | 10,475.00 | 34,567,500 | 12,825.00 | 42,322,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,800 | 5,901.00 | 34,225,800 | 7,064.00 | 40,971,200 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,900 | 16,270.00 | 30,913,000 | 21,505.00 | 40,859,500 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 22,900 | 1,748.00 | 40,029,200 | 1,778.50 | 40,727,650 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,500 | 8,029.00 | 36,130,500 | 9,012.00 | 40,554,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 33,000 | 1,108.00 | 36,564,000 | 1,217.50 | 40,177,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 9,800 | 3,288.00 | 32,222,400 | 4,015.00 | 39,347,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,900 | 3,140.00 | 34,226,000 | 3,601.00 | 39,250,900 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 79,000 | 403.30 | 31,860,700 | 476.50 | 37,643,500 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 16,000 | 2,039.00 | 32,624,000 | 2,253.50 | 36,056,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 35,400 | 863.00 | 30,550,200 | 1,011.00 | 35,789,400 | 0.67 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 3.78 | ||
| 食料品 | 5.79 | ||
| 繊維製品 | 0.85 | ||
| パルプ・紙 | 0.31 | ||
| 化学 | 7.12 | ||
| 医薬品 | 6.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 1.32 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.75 | ||
| 機械 | 5.48 | ||
| 電気機器 | 13.61 | ||
| 輸送用機器 | 10.92 | ||
| 精密機器 | 1.72 | ||
| その他製品 | 2.03 | ||
| 電気・ガス業 | 2.14 | ||
| 陸運業 | 5.23 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.67 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 9.60 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 5.56 | ||
| 不動産業 | 2.97 | ||
| サービス業 | 4.16 | ||
| 合 計 | 99.67 |
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