1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月24日-平成26年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,400 | 6,186.68 | 163,328,400 | 5,922.00 | 156,340,800 | 5.59 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 9,200 | 8,476.55 | 77,984,300 | 7,563.00 | 69,579,600 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 17,000 | 4,113.45 | 69,928,800 | 3,893.00 | 66,181,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,300 | 5,599.23 | 40,874,400 | 5,561.00 | 40,595,300 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 11,800 | 3,200.89 | 37,770,600 | 3,197.00 | 37,724,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 46,000 | 821.15 | 37,773,000 | 792.00 | 36,432,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,500 | 4,800.26 | 36,002,000 | 4,793.00 | 35,947,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,100 | 17,988.09 | 37,775,000 | 16,770.00 | 35,217,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 5,800 | 6,218.93 | 36,069,800 | 5,705.00 | 33,089,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 13,000 | 2,894.15 | 37,624,000 | 2,545.00 | 33,085,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 11,000 | 3,201.69 | 35,218,600 | 3,006.00 | 33,066,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 7,800 | 4,317.48 | 33,676,400 | 4,102.00 | 31,995,600 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 9,000 | 3,546.44 | 31,918,000 | 3,289.00 | 29,601,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 4,600 | 6,286.82 | 28,919,400 | 6,398.00 | 29,430,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 14,600 | 1,974.51 | 28,827,900 | 1,903.00 | 27,783,800 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,500 | 7,988.54 | 27,959,900 | 7,632.00 | 26,712,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 84,000 | 329.70 | 27,695,000 | 315.00 | 26,460,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 15,400 | 1,677.11 | 25,827,500 | 1,663.00 | 25,610,200 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 21,600 | 1,251.65 | 27,035,800 | 1,184.00 | 25,574,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,700 | 5,512.51 | 25,908,800 | 5,339.00 | 25,093,300 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 17,200 | 1,443.02 | 24,820,100 | 1,385.00 | 23,822,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 26,600 | 921.89 | 24,522,400 | 885.00 | 23,541,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6,200 | 3,901.12 | 24,187,000 | 3,734.00 | 23,150,800 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 34,000 | 685.58 | 23,310,000 | 670.00 | 22,780,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 19,000 | 1,294.68 | 24,599,000 | 1,178.00 | 22,382,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,600 | 5,850.80 | 21,062,900 | 5,763.00 | 20,746,800 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 9,300 | 2,085.20 | 19,392,400 | 2,148.00 | 19,976,400 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,700 | 11,820.88 | 20,095,500 | 11,320.00 | 19,244,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,000 | 9,757.95 | 19,515,900 | 9,604.00 | 19,208,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 14,900 | 1,303.65 | 19,424,400 | 1,265.00 | 18,848,500 | 0.67 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.54 | ||
| 建設業 | 3.06 | ||
| 食料品 | 4.45 | ||
| 繊維製品 | 0.82 | ||
| パルプ・紙 | 0.36 | ||
| 化学 | 6.27 | ||
| 医薬品 | 5.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.68 | ||
| ゴム製品 | 1.06 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.19 | ||
| 鉄鋼 | 2.04 | ||
| 非鉄金属 | 1.22 | ||
| 金属製品 | 0.85 | ||
| 機械 | 6.31 | ||
| 電気機器 | 14.25 | ||
| 輸送用機器 | 13.94 | ||
| 精密機器 | 1.61 | ||
| その他製品 | 1.68 | ||
| 電気・ガス業 | 2.54 | ||
| 陸運業 | 4.29 | ||
| 海運業 | 0.45 | ||
| 空運業 | 0.59 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.28 | ||
| 情報・通信業 | 8.44 | ||
| 卸売業 | 5.31 | ||
| 小売業 | 5.07 | ||
| 不動産業 | 4.06 | ||
| サービス業 | 2.97 | ||
| 合 計 | 99.74 |
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