1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 57,600 | 3,328.37 | 191,714,400 | 3,504.00 | 201,830,400 | 4.39 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 27,900 | 5,110.68 | 142,588,200 | 5,361.00 | 149,571,900 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 37,300 | 3,897.80 | 145,388,200 | 3,454.00 | 128,834,200 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,300 | 37,081.73 | 85,288,000 | 41,310.00 | 95,013,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 22,800 | 3,769.73 | 85,950,000 | 4,097.00 | 93,411,600 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 20,500 | 4,298.38 | 88,116,800 | 4,519.00 | 92,639,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 20,900 | 4,297.26 | 89,812,800 | 4,253.00 | 88,887,700 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 3,400 | 20,507.94 | 69,727,000 | 25,505.00 | 86,717,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 16,500 | 4,817.60 | 79,490,500 | 5,035.00 | 83,077,500 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 38,600 | 1,990.63 | 76,838,494 | 1,971.00 | 76,080,600 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,800 | 10,202.64 | 69,378,000 | 10,055.00 | 68,374,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,200 | 9,189.92 | 75,357,400 | 8,100.00 | 66,420,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 56,262.72 | 61,889,000 | 56,440.00 | 62,084,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 12,000 | 4,737.34 | 56,848,085 | 4,830.00 | 57,960,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,100 | 25,087.14 | 52,683,000 | 25,870.00 | 54,327,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9,600 | 5,090.02 | 48,864,200 | 5,242.00 | 50,323,200 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,600 | 5,102.58 | 48,984,768 | 5,129.00 | 49,238,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 57,175.00 | 45,740,000 | 58,800.00 | 47,040,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 298,400 | 157.76 | 47,078,190 | 154.90 | 46,222,160 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 8,700 | 4,666.86 | 40,601,682 | 5,115.00 | 44,500,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 6,900 | 5,712.63 | 39,417,181 | 6,249.00 | 43,118,100 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 10,000 | 4,387.20 | 43,872,000 | 4,283.00 | 42,830,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 15,200 | 2,668.73 | 40,564,800 | 2,606.50 | 39,618,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 7,100 | 5,661.02 | 40,193,300 | 5,210.00 | 36,991,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 23,500 | 1,534.23 | 36,054,500 | 1,555.00 | 36,542,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 174,800 | 215.04 | 37,590,380 | 209.00 | 36,533,200 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6,500 | 5,721.16 | 37,187,600 | 5,581.00 | 36,276,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 500 | 55,590.00 | 27,795,000 | 66,190.00 | 33,095,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,400 | 3,203.73 | 33,318,800 | 3,136.00 | 32,614,400 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,200 | 6,328.07 | 32,906,000 | 6,269.00 | 32,598,800 | 0.71 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.45 | ||
| 建設業 | 2.95 | ||
| 食料品 | 3.18 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 5.30 | ||
| 医薬品 | 4.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.65 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.83 | ||
| 鉄鋼 | 0.94 | ||
| 非鉄金属 | 2.21 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 7.66 | ||
| 電気機器 | 22.06 | ||
| 輸送用機器 | 8.16 | ||
| 精密機器 | 2.27 | ||
| その他製品 | 2.75 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 2.51 | ||
| 海運業 | 0.61 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 7.82 | ||
| 卸売業 | 9.52 | ||
| 小売業 | 4.95 | ||
| 不動産業 | 2.33 | ||
| サービス業 | 4.03 | ||
| 合 計 | 99.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
