有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

【提出】: 2019/10/08 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	153,200	6,895.27	1,056,356,400	7,024.00	1,076,076,800	3.89
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	107,000	5,181.13	554,380,910	5,628.00	602,196,000	2.18
日本	株式	ソニー	電気機器	92,300	5,939.41	548,207,700	6,170.00	569,491,000	2.06
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	92,300	5,123.08	472,861,100	4,922.00	454,300,600	1.64
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	120,000	3,874.36	464,923,900	3,635.00	436,200,000	1.58
日本	株式	キーエンス	電気機器	6,700	66,516.71	445,662,000	63,130.00	422,971,000	1.53
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	94,100	3,562.43	335,225,200	3,718.00	349,863,800	1.26
日本	株式	任天堂	その他製品	7,900	40,552.53	320,365,000	40,100.00	316,790,000	1.14
日本	株式	KDDI	情報・通信業	110,600	2,737.83	302,804,100	2,853.50	315,597,100	1.14
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	116,000	2,835.36	328,902,300	2,710.50	314,418,000	1.14
日本	株式	三菱商事	卸売業	95,000	2,940.79	279,375,600	2,936.50	278,967,500	1.01
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	12,300	21,686.70	266,746,500	21,920.00	269,616,000	0.97
日本	株式	花王	化学	33,400	8,297.26	277,128,800	7,979.00	266,498,600	0.96
日本	株式	信越化学工業	化学	23,700	9,991.12	236,789,700	11,155.00	264,373,500	0.96
日本	株式	第一三共	医薬品	39,300	5,851.44	229,961,700	6,647.00	261,227,100	0.94
日本	株式	ファナック	電気機器	13,100	19,927.48	261,050,000	19,530.00	255,843,000	0.92
日本	株式	ダイキン工業	機械	18,800	14,452.15	271,700,500	13,585.00	255,398,000	0.92
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	24,400	10,135.73	247,312,000	10,005.00	244,122,000	0.88
日本	株式	日本電産	電気機器	16,500	14,765.90	243,637,500	14,715.00	242,797,500	0.88
日本	株式	日立製作所	電気機器	61,900	4,100.67	253,831,700	3,892.00	240,914,800	0.87
日本	株式	HOYA	精密機器	27,700	7,981.79	221,095,600	8,405.00	232,818,500	0.84
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	15,500	13,860.74	214,841,500	14,440.00	223,820,000	0.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	85,400	2,544.34	217,287,300	2,615.00	223,321,000	0.81
日本	株式	キヤノン	電気機器	74,000	3,182.71	235,520,900	2,970.50	219,817,000	0.79
日本	株式	資生堂	化学	27,300	8,098.02	221,076,100	8,046.00	219,655,800	0.79
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	56,700	3,847.02	218,126,300	3,728.00	211,377,600	0.76
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	143,000	1,429.26	204,384,700	1,469.00	210,067,000	0.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	43,300	5,000.05	216,502,500	4,843.00	209,701,900	0.76
日本	株式	三井物産	卸売業	111,500	1,789.89	199,573,550	1,779.00	198,358,500	0.72
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	94,700	2,091.23	198,040,150	2,082.00	197,165,400	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.30
		建設業	3.08
		食料品	4.49
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.30
		化学	8.17
		医薬品	6.22
		石油・石炭製品	0.66
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.65
		機械	5.61
		電気機器	15.44
		輸送用機器	8.62
		精密機器	2.38
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	5.20
		海運業	0.19
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.06
		卸売業	5.51
		小売業	5.16
		不動産業	2.70
		サービス業	5.45
合計			99.77

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開示資料

決算

株式

チャート