1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 153,200 | 6,895.27 | 1,056,356,400 | 7,024.00 | 1,076,076,800 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 107,000 | 5,181.13 | 554,380,910 | 5,628.00 | 602,196,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 92,300 | 5,939.41 | 548,207,700 | 6,170.00 | 569,491,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 92,300 | 5,123.08 | 472,861,100 | 4,922.00 | 454,300,600 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 120,000 | 3,874.36 | 464,923,900 | 3,635.00 | 436,200,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,700 | 66,516.71 | 445,662,000 | 63,130.00 | 422,971,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 94,100 | 3,562.43 | 335,225,200 | 3,718.00 | 349,863,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,900 | 40,552.53 | 320,365,000 | 40,100.00 | 316,790,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 110,600 | 2,737.83 | 302,804,100 | 2,853.50 | 315,597,100 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 116,000 | 2,835.36 | 328,902,300 | 2,710.50 | 314,418,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 95,000 | 2,940.79 | 279,375,600 | 2,936.50 | 278,967,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 12,300 | 21,686.70 | 266,746,500 | 21,920.00 | 269,616,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 33,400 | 8,297.26 | 277,128,800 | 7,979.00 | 266,498,600 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 23,700 | 9,991.12 | 236,789,700 | 11,155.00 | 264,373,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 39,300 | 5,851.44 | 229,961,700 | 6,647.00 | 261,227,100 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,100 | 19,927.48 | 261,050,000 | 19,530.00 | 255,843,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,800 | 14,452.15 | 271,700,500 | 13,585.00 | 255,398,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 24,400 | 10,135.73 | 247,312,000 | 10,005.00 | 244,122,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 16,500 | 14,765.90 | 243,637,500 | 14,715.00 | 242,797,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 61,900 | 4,100.67 | 253,831,700 | 3,892.00 | 240,914,800 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 27,700 | 7,981.79 | 221,095,600 | 8,405.00 | 232,818,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 15,500 | 13,860.74 | 214,841,500 | 14,440.00 | 223,820,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 85,400 | 2,544.34 | 217,287,300 | 2,615.00 | 223,321,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 74,000 | 3,182.71 | 235,520,900 | 2,970.50 | 219,817,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 27,300 | 8,098.02 | 221,076,100 | 8,046.00 | 219,655,800 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 56,700 | 3,847.02 | 218,126,300 | 3,728.00 | 211,377,600 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 143,000 | 1,429.26 | 204,384,700 | 1,469.00 | 210,067,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 43,300 | 5,000.05 | 216,502,500 | 4,843.00 | 209,701,900 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 111,500 | 1,789.89 | 199,573,550 | 1,779.00 | 198,358,500 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 94,700 | 2,091.23 | 198,040,150 | 2,082.00 | 197,165,400 | 0.71 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 3.08 | ||
| 食料品 | 4.49 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 8.17 | ||
| 医薬品 | 6.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.66 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 0.95 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.61 | ||
| 電気機器 | 15.44 | ||
| 輸送用機器 | 8.62 | ||
| 精密機器 | 2.38 | ||
| その他製品 | 2.45 | ||
| 電気・ガス業 | 1.89 | ||
| 陸運業 | 5.20 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.61 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 10.06 | ||
| 卸売業 | 5.51 | ||
| 小売業 | 5.16 | ||
| 不動産業 | 2.70 | ||
| サービス業 | 5.45 | ||
| 合 計 | 99.77 |
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