1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,000 | 7,931.00 | 222,068,000 | 8,253.00 | 231,084,000 | 5.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 15,600 | 4,350.00 | 67,860,000 | 4,763.50 | 74,310,600 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 10,600 | 6,934.00 | 73,500,400 | 6,881.00 | 72,938,600 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 18,200 | 3,835.00 | 69,797,000 | 3,979.50 | 72,426,900 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 13,300 | 4,259.15 | 56,646,800 | 4,813.50 | 64,019,550 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 20,300 | 2,942.50 | 59,732,750 | 3,150.50 | 63,955,150 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 14,300 | 3,339.97 | 47,761,600 | 3,533.00 | 50,521,900 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,000 | 5,929.00 | 47,432,000 | 6,240.00 | 49,920,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 8,400 | 5,291.00 | 44,444,400 | 5,724.00 | 48,081,600 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,700 | 11,045.00 | 40,866,500 | 12,250.00 | 45,325,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 23,800 | 1,771.00 | 42,149,800 | 1,867.00 | 44,434,600 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,100 | 23,930.00 | 50,253,000 | 20,680.00 | 43,428,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 10,900 | 3,882.00 | 42,313,800 | 3,972.00 | 43,294,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 15,000 | 2,531.00 | 37,965,000 | 2,755.00 | 41,325,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,300 | 2,579.00 | 39,458,700 | 2,679.50 | 40,996,350 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 15,400 | 2,328.00 | 35,851,200 | 2,614.50 | 40,263,300 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,000 | 775.00 | 37,975,000 | 804.40 | 39,415,600 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,800 | 21,070.00 | 37,926,000 | 21,720.00 | 39,096,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,100 | 20,255.00 | 42,535,500 | 18,400.00 | 38,640,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 24,700 | 1,568.00 | 38,729,600 | 1,457.00 | 35,987,900 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 5,700 | 5,747.00 | 32,757,900 | 6,291.00 | 35,858,700 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 10,000 | 3,295.00 | 32,950,000 | 3,528.50 | 35,285,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 28,400 | 1,191.00 | 33,824,400 | 1,198.50 | 34,037,400 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,100 | 4,489.80 | 31,877,600 | 4,678.00 | 33,213,800 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 6,900 | 4,318.50 | 29,797,650 | 4,585.00 | 31,636,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 64,530.00 | 32,265,000 | 62,500.00 | 31,250,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,000 | 5,778.00 | 28,890,000 | 6,150.00 | 30,750,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,300 | 19,840.00 | 25,792,000 | 21,810.00 | 28,353,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,800 | 7,311.00 | 27,781,800 | 7,417.00 | 28,184,600 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 17,000 | 1,570.00 | 26,690,000 | 1,611.50 | 27,395,500 | 0.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.45 | ||
| 建設業 | 3.08 | ||
| 食料品 | 5.30 | ||
| 繊維製品 | 0.86 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 6.96 | ||
| 医薬品 | 5.83 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.55 | ||
| ゴム製品 | 1.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.11 | ||
| 鉄鋼 | 1.52 | ||
| 非鉄金属 | 1.08 | ||
| 金属製品 | 0.67 | ||
| 機械 | 5.39 | ||
| 電気機器 | 13.95 | ||
| 輸送用機器 | 12.95 | ||
| 精密機器 | 1.69 | ||
| その他製品 | 1.89 | ||
| 電気・ガス業 | 2.73 | ||
| 陸運業 | 4.97 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.81 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 8.26 | ||
| 卸売業 | 4.76 | ||
| 小売業 | 5.75 | ||
| 不動産業 | 3.35 | ||
| サービス業 | 3.81 | ||
| 合 計 | 99.73 |
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