有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 303,200 | 6,131.00 | 1,858,919,200 | 6,137.00 | 1,860,738,400 | 5.33 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 106,500 | 7,537.00 | 802,690,500 | 7,572.00 | 806,418,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 197,700 | 3,575.00 | 706,777,500 | 3,654.00 | 722,395,800 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 85,200 | 6,512.00 | 554,822,400 | 6,860.00 | 584,472,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 136,400 | 3,676.00 | 501,406,400 | 3,652.00 | 498,132,800 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 24,500 | 17,635.00 | 432,057,500 | 17,990.00 | 440,755,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 127,400 | 3,304.00 | 420,929,600 | 3,392.00 | 432,140,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 529,000 | 767.00 | 405,743,000 | 808.70 | 427,802,300 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 86,200 | 4,684.00 | 403,760,800 | 4,727.00 | 407,467,400 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 67,300 | 6,224.00 | 418,875,200 | 5,997.00 | 403,598,100 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 90,700 | 4,433.00 | 402,073,100 | 4,330.50 | 392,776,350 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 114,000 | 3,390.00 | 386,460,000 | 3,444.50 | 392,673,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 152,000 | 2,498.00 | 379,696,000 | 2,547.50 | 387,220,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 262,100 | 1,353.00 | 354,621,300 | 1,415.00 | 370,871,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 169,200 | 2,139.00 | 361,918,800 | 2,186.00 | 369,871,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 40,400 | 8,140.00 | 328,856,000 | 8,322.00 | 336,208,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 196,100 | 1,651.00 | 323,761,100 | 1,666.00 | 326,702,600 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 178,700 | 1,765.00 | 315,405,500 | 1,824.00 | 325,948,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 251,000 | 1,240.00 | 311,240,000 | 1,257.50 | 315,632,500 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 308,400 | 989.00 | 305,007,600 | 1,022.00 | 315,184,800 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 973,000 | 317.00 | 308,441,000 | 314.10 | 305,619,300 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 220,000 | 1,286.00 | 282,920,000 | 1,376.00 | 302,720,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 19,700 | 14,800.00 | 291,560,000 | 14,750.00 | 290,575,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 41,300 | 6,146.00 | 253,829,800 | 6,580.00 | 271,754,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 72,100 | 3,661.00 | 263,958,100 | 3,742.00 | 269,798,200 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 63,400 | 4,083.00 | 258,862,200 | 4,247.00 | 269,259,800 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 391,000 | 658.00 | 257,278,000 | 678.10 | 265,137,100 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 54,300 | 4,727.00 | 256,676,100 | 4,788.00 | 259,988,400 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 107,300 | 2,333.00 | 250,330,900 | 2,309.00 | 247,755,700 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 173,000 | 1,310.00 | 226,630,000 | 1,327.50 | 229,657,500 | 0.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.60 | ||
| 建設業 | 3.21 | ||
| 食料品 | 4.70 | ||
| 繊維製品 | 0.81 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 6.50 | ||
| 医薬品 | 5.24 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.69 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.20 | ||
| 鉄鋼 | 1.94 | ||
| 非鉄金属 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 0.77 | ||
| 機械 | 6.21 | ||
| 電気機器 | 14.86 | ||
| 輸送用機器 | 13.37 | ||
| 精密機器 | 1.63 | ||
| その他製品 | 1.63 | ||
| 電気・ガス業 | 2.37 | ||
| 陸運業 | 4.67 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.63 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.26 | ||
| 情報・通信業 | 8.34 | ||
| 卸売業 | 5.39 | ||
| 小売業 | 4.83 | ||
| 不動産業 | 3.87 | ||
| サービス業 | 3.04 | ||
| 合 計 | 99.81 |
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