1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 36,400 | 6,930.00 | 252,252,000 | 6,584.00 | 239,657,600 | 4.18 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 23,700 | 5,073.00 | 120,230,100 | 4,979.00 | 118,002,300 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 13,300 | 8,363.00 | 111,227,900 | 8,701.00 | 115,723,300 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 27,000 | 3,501.00 | 94,527,000 | 3,387.00 | 91,449,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 29,300 | 3,060.00 | 89,658,000 | 3,030.00 | 88,779,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 21,200 | 3,316.00 | 70,299,200 | 3,423.00 | 72,567,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 18,600 | 3,920.00 | 72,912,000 | 3,640.00 | 67,704,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,000 | 20,250.00 | 60,750,000 | 22,165.00 | 66,495,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 41,700.00 | 58,380,000 | 43,870.00 | 61,418,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 22,100 | 2,750.50 | 60,786,050 | 2,706.50 | 59,813,650 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,800 | 10,510.00 | 60,958,000 | 10,230.00 | 59,334,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 22,200 | 2,545.50 | 56,510,100 | 2,549.50 | 56,598,900 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 12,400 | 4,564.00 | 56,593,600 | 4,509.00 | 55,911,600 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 11,800 | 4,965.00 | 58,587,000 | 4,724.00 | 55,743,200 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 31,900 | 1,647.50 | 52,555,250 | 1,721.50 | 54,915,850 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,600 | 9,437.00 | 52,847,200 | 9,747.00 | 54,583,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 16,100 | 3,323.00 | 53,500,300 | 3,345.00 | 53,854,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 32,000 | 1,646.50 | 52,688,000 | 1,513.50 | 48,432,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 22,000 | 2,386.50 | 52,503,000 | 2,162.50 | 47,575,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,100 | 15,625.00 | 48,437,500 | 15,255.00 | 47,290,500 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 72,000 | 656.40 | 47,260,800 | 647.60 | 46,627,200 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,100 | 11,110.00 | 45,551,000 | 11,225.00 | 46,022,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,500 | 19,705.00 | 49,262,500 | 18,270.00 | 45,675,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,000 | 5,576.00 | 44,608,000 | 5,583.00 | 44,664,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 26,700 | 1,637.50 | 43,721,250 | 1,656.50 | 44,228,550 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,600 | 4,265.00 | 45,209,000 | 4,143.00 | 43,915,800 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 9,300 | 4,934.00 | 45,886,200 | 4,540.00 | 42,222,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 16,000 | 2,793.50 | 44,696,000 | 2,616.50 | 41,864,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,800 | 24,050.00 | 43,290,000 | 23,120.00 | 41,616,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,900 | 10,420.00 | 40,638,000 | 10,610.00 | 41,379,000 | 0.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.39 | ||
| 建設業 | 3.40 | ||
| 食料品 | 5.04 | ||
| 繊維製品 | 0.83 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 7.74 | ||
| 医薬品 | 5.38 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.65 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 1.55 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 0.82 | ||
| 機械 | 5.92 | ||
| 電気機器 | 14.62 | ||
| 輸送用機器 | 10.94 | ||
| 精密機器 | 1.80 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 2.06 | ||
| 陸運業 | 4.91 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 空運業 | 0.67 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 9.28 | ||
| 卸売業 | 5.19 | ||
| 小売業 | 5.38 | ||
| 不動産業 | 2.92 | ||
| サービス業 | 4.00 | ||
| 合 計 | 99.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
