1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 43,500 | 2,111.06 | 91,831,300 | 2,137.00 | 92,959,500 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,000 | 11,145.00 | 66,870,000 | 11,695.00 | 70,170,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 49,630.00 | 44,667,000 | 52,430.00 | 47,187,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,500 | 3,830.00 | 40,215,000 | 3,807.00 | 39,973,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,500 | 4,242.00 | 27,573,000 | 4,953.00 | 32,194,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,600 | 5,400.00 | 30,240,000 | 5,605.00 | 31,388,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,600 | 6,490.00 | 29,854,000 | 6,704.00 | 30,838,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 500 | 57,960.00 | 28,980,000 | 59,710.00 | 29,855,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,500 | 3,884.00 | 29,130,000 | 3,925.00 | 29,437,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,800 | 4,293.00 | 29,192,400 | 4,292.00 | 29,185,600 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 600 | 43,550.00 | 26,130,000 | 46,010.00 | 27,606,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,100 | 22,118.18 | 24,330,000 | 23,250.00 | 25,575,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,500 | 15,980.00 | 23,970,000 | 16,960.00 | 25,440,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,200 | 3,886.48 | 24,096,200 | 3,948.00 | 24,477,600 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,900 | 3,443.00 | 23,756,700 | 3,523.00 | 24,308,700 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,800 | 12,200.00 | 21,960,000 | 13,270.00 | 23,886,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 7,000 | 3,252.67 | 22,768,700 | 3,388.00 | 23,716,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 14,200 | 1,525.19 | 21,657,700 | 1,538.50 | 21,846,700 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5,600 | 3,803.00 | 21,296,800 | 3,866.00 | 21,649,600 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,000 | 18,125.00 | 18,125,000 | 20,150.00 | 20,150,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,600 | 7,616.00 | 19,801,600 | 7,747.00 | 20,142,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,800 | 2,851.50 | 19,390,200 | 2,925.50 | 19,893,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 300 | 62,240.00 | 18,672,000 | 65,410.00 | 19,623,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,100 | 8,997.00 | 18,893,700 | 9,198.00 | 19,315,800 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 800 | 21,905.00 | 17,524,000 | 22,825.00 | 18,260,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,200 | 5,326.90 | 17,046,100 | 5,429.00 | 17,372,800 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,200 | 2,122.74 | 17,406,500 | 2,087.50 | 17,117,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 900 | 17,890.00 | 16,101,000 | 18,515.00 | 16,663,500 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 4,400 | 3,100.00 | 13,640,000 | 3,141.00 | 13,820,400 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,900 | 7,280.00 | 13,832,000 | 7,234.00 | 13,744,600 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.34 | ||
| 食料品 | 3.72 | ||
| 繊維製品 | 0.49 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 6.97 | ||
| 医薬品 | 5.88 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 0.81 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.70 | ||
| 機械 | 5.93 | ||
| 電気機器 | 19.51 | ||
| 輸送用機器 | 8.63 | ||
| 精密機器 | 3.03 | ||
| その他製品 | 2.67 | ||
| 電気・ガス業 | 1.43 | ||
| 陸運業 | 3.38 | ||
| 海運業 | 0.78 | ||
| 空運業 | 0.46 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 10.17 | ||
| 卸売業 | 5.95 | ||
| 小売業 | 4.84 | ||
| 不動産業 | 2.18 | ||
| サービス業 | 5.71 | ||
| 合 計 | 99.35 |
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